
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
ETF · DE000A0F5UF5 · A0F5UF (XFRA)
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
Pas de cours
29.04.2026 16:05
Cours actuels de ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SNASDAF5.DUSD
|
EUR
|
29.04.2026 16:05
|
225,55 EUR
| 1,80 EUR
+0,80 %
|
XETRA |
EXXT.DE
|
EUR
|
29.04.2026 14:57
|
225,90 EUR
| 2,60 EUR
+1,16 %
|
Düsseldorf |
SNASDAF5.DUSB
|
EUR
|
28.04.2026 19:46
|
224,65 EUR
| -1,65 EUR
-0,73 %
|
Hamburg |
SNASDAF5.HAMB
|
EUR
|
28.04.2026 07:14
|
226,15 EUR
| -0,15 EUR
-0,07 %
|
Hannover |
SNASDAF5.HANB
|
EUR
|
28.04.2026 07:04
|
226,20 EUR
| -0,10 EUR
-0,04 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,90 % |
| Geldmarkt | 0,09 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,0044 % |
| Futures | 0,00 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| AAPL | US0378331005 | APPLE INC | 11,38 % |
| MSFT | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 10,06 % |
| AMZN | US0231351067 | AMAZON COM INC | 7,75 % |
| GOOG | US02079K1079 | ALPHABET INC CLASS C | 4,14 % |
| FB | US30303M1027 | FACEBOOK CLASS A INC | 3,99 % |
| TSLA | US88160R1014 | TESLA INC | 3,87 % |
| GOOGL | US02079K3059 | ALPHABET INC CLASS A | 3,82 % |
| NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 3,77 % |
| PYPL | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | 2,26 % |
| ADBE | US00724F1012 | ADOBE INC | 2,14 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98,13 % |
| China | 1,29 % |
| Niederlande | 0,46 % |
| Israel | 0,11 % |
| -- | 0,00 % |
| Europäische Union | -0,0006 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 47,57 % |
| Telekommunikation | 19,59 % |
| Verbrauchsgüter | 16,37 % |
| Gesundheitswesen | 6,96 % |
| Basiskonsumgüter | 4,57 % |
| Industrieunternehmen | 3,61 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,89 % |
| Sonstiges | 0,34 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES NASDAQ-100 U.ETF ETF
The iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (the Fund) is a passively managed, exchange-traded index fund (Exchange Traded Fund, ETF).
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
Indice de référence NASDAQ-100® Index
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,31 %
Domicile du fonds Vereinigte Staaten von Amerika
Région Nordamerika
Indice de référence 15432.95
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 3,33 M EUR
VNI 148.74
Actifs sous gestion 3,37 B EUR
Nombre d'actions 22400000
Prix d'offre 151,71 EUR
PER 43.11
P/B 9
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 49
Données de l'entreprise
Nom ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
Société iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)
Site web
https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251896/ishares-nasdaq100-ucits-etf-de-fund
Marché d'origine
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0F5UF
ISIN DE000A0F5UF5
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHARES NASDAQ-100 U.ETF'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.03.2026 | 0,09 EUR |
| 15.12.2025 | 0,05 EUR |
| 16.06.2025 | 0,25 EUR |
| 17.03.2025 | 0,11 EUR |
| 16.12.2024 | 0,11 EUR |
| 17.06.2024 | 0,23 EUR |
| 15.03.2024 | 0,18 EUR |
| 15.12.2023 | 0,08 EUR |
| 15.06.2023 | 0,29 EUR |
| 15.03.2023 | 0,10 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SNASDAF5.DUSB |
| Frankfurt | EXXT.F |
| Hamburg | SNASDAF5.HAMB |
| Hannover | SNASDAF5.HANB |
| Quotrix | SNASDAF5.DUSD |
| XETRA | EXXT.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES NASDAQ-100 U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
