
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA) BlackRock Asset Management Deutschland AG · TER 0,10 % · Alemania · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Sin cotización
12.06.2026 15:23
Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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12.06.2026 15:23
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11.06.2026 07:27
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Düsseldorf |
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EUR
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11.06.2026 07:26
|
96,32 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 6,23 % |
| Geldmarkt | 0,12 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:23
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | - | - | 0,41 % | |
| HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | - | - | 0,40 % | |
| SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | - | - | 0,40 % | |
| DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | - | - | 0,38 % | |
| DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | - | - | 0,36 % | |
| DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | - | - | 0,36 % | |
| WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | - | - | 0,36 % | |
| LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | - | - | 0,35 % | |
| MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | - | - | 0,34 % | |
| BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | - | - | 0,33 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Deutschland | 6,23 % |
| Europäische Union | 0,12 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Alemania | 5,20 % |
| Sonstige | 0,68 % |
| Suiza | 0,34 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 5,91 % |
| Servicios financieros | 0,32 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 5,67 % |
| Banks | 0,56 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 6,23 % |
Perfil de la empresa para ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106,74 EUR
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4,52 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Sitio web
https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251778/ishares-pfandbriefe-ucits-etf-de-fund
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 417 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12
Dividendos de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.03.2026 | 0,42 EUR |
| 15.12.2025 | 0,41 EUR |
| 15.09.2025 | 0,40 EUR |
| 16.06.2025 | 0,38 EUR |
| 17.03.2025 | 0,37 EUR |
| 16.12.2024 | 0,36 EUR |
| 16.09.2024 | 0,33 EUR |
| 17.06.2024 | 0,31 EUR |
| 15.03.2024 | 0,28 EUR |
| 15.12.2023 | 0,26 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SPUCIT65.DUSB |
| Frankfurt | EXHE.F |
| Hamburg | SPUCIT65.HAMB |
| Hannover | SPUCIT65.HANB |
| Quotrix | SPUCIT65.DUSD |
| XETRA | EXHE.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
