ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00BCRY6557 · A1W375 (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
28.04.2026 13:38
Cotizaciones actuales de ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIVEOU57.DUSD
EUR
28.04.2026 13:38
100,98 EUR
0,07 EUR
+0,07 %
XETR: XETRA
XETRA
IS3M.DE
EUR
28.04.2026 13:38
100,98 EUR
0,08 EUR
+0,08 %
XLON: London
London
ERNE.L
EUR
28.04.2026 13:18
100,92 EUR
0,02 EUR
+0,02 %
XLON: London
London
ERN1.L
GBP
28.04.2026 09:00
87,47 GBP
0,07 GBP
+0,08 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIVEOU57.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
100,91 EUR
-0,03 EUR
-0,02 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIVEOU57.HAMB
EUR
27.04.2026 07:07
100,90 EUR
-0,03 EUR
-0,03 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIVEOU57.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
100,91 EUR
-0,02 EUR
-0,02 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen41,45 %
Money Market0,30 %
Geldmarkt-2,11 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 0,49 %
ALVGRDE000A1G0RU9ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 0,48 %
DGFPFR0010491720ASF MTN 0,44 %
CMCSAXS1109741246SKY LTD MTN RegS 0,42 %
AMGNXS1369278251AMGEN INC 0,40 %
HITTFPXS0271758301HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRA RegS 0,40 %
MSFTXS1001749107MICROSOFT CORPORATION 0,38 %
CAIXABES0205045000CRITERIA CAIXAHOLDING SA MTN RegS 0,37 %
BKNGXS1577747782BOOKING HOLDINGS INC 0,37 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 0,37 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten8,44 %
Frankreich5,81 %
Deutschland4,22 %
Vereinigtes Königreich3,91 %
Niederlande2,63 %
Spanien2,01 %
Schweden1,81 %
Italien1,55 %
Schweiz1,29 %
Australien1,27 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges29,54 %
Finanzdienstleistungen2,20 %
Gesundheitswesen1,37 %
Technologie1,22 %
Verbrauchsgüter0,76 %
Industrieunternehmen0,54 %
Grundstoffe0,33 %
Telekommunikation0,32 %
Versorgungsunternehmen0,27 %
Basiskonsumgüter0,23 %
Perfil de la empresa para ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 101
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 3,48 M EUR
NAV 99.97
AUM 3,48 B EUR
Acciones en circulación 34812897
PER 16.61
P/B 0.96
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 87.27
Vencimiento promedio ponderado 0.61

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/258114/ishares-euro-ultrashort-bond-ucits-etf
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A1W375
ISIN IE00BCRY6557
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2013-10-16
Dividendos de 'ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.03.2026 0,56 EUR
11.12.2025 1,22 EUR
12.06.2025 1,31 GBP
12.12.2024 1,86 EUR
13.06.2024 1,98 EUR
14.12.2023 1,76 EUR
15.06.2023 0,37 GBP
16.06.2016 0,03 EUR
10.12.2015 0,04 EUR
28.05.2015 0,10 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIVEOU57.DUSB
Frankfurt IS3M.F
Hamburg SIVEOU57.HAMB
Hannover SIVEOU57.HANB
London ERN1.L
London ERNE.L
Quotrix SIVEOU57.DUSD
XETRA IS3M.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA ETF
AT + T 14-30
AT + T 14-30 Bono
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C Fondo
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN Fondo
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS ETF
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST) ETF
LYXOR MDAX UCITS ETF I
LYXOR MDAX UCITS ETF I ETF
LYXOR NIKKEI 225 ETF I
LYXOR NIKKEI 225 ETF I ETF
Sheetal Diamonds Limited
Sheetal Diamonds Limited Acción
XTR.CSI300 SWAP 1C
XTR.CSI300 SWAP 1C ETF
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C ETF