Bolsa	Ticker	Moneda	Última operación	Precio	Variación diaria
XETRA	IS3M.DE	EUR	12.06.2026 15:02	101,23 EUR	0,01 EUR +0,0099 %
London	ERNE.L	EUR	12.06.2026 14:59	101,26 EUR	0,04 EUR +0,04 %
London	ERN1.L	GBP	12.06.2026 13:25	87,49 GBP	-
Quotrix	SIVEOU57.DUSD	EUR	12.06.2026 10:57	101,24 EUR	-
Hannover	SIVEOU57.HANB	EUR	12.06.2026 06:04	101,22 EUR	-
Hamburg	SIVEOU57.HAMB	EUR	11.06.2026 07:27	101,21 EUR	-
Düsseldorf	SIVEOU57.DUSB	EUR	11.06.2026 07:26	101,21 EUR	-

Asignación de activos

Mayores posiciones

Actualizado el 4 sept 2021 16:25

Símbolo	ISIN	Nombre	Participaciones	Valor de mercado	Porcentaje %
MS	XS1603892065	MORGAN STANLEY MTN	-	-	0,49 %
ALVGR	DE000A1G0RU9	ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS	-	-	0,48 %
DGFP	FR0010491720	ASF MTN	-	-	0,44 %
CMCSA	XS1109741246	SKY LTD MTN RegS	-	-	0,42 %
AMGN	XS1369278251	AMGEN INC	-	-	0,40 %
HITTFP	XS0271758301	HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRA RegS	-	-	0,40 %
MSFT	XS1001749107	MICROSOFT CORPORATION	-	-	0,38 %
CAIXAB	ES0205045000	CRITERIA CAIXAHOLDING SA MTN RegS	-	-	0,37 %
BKNG	XS1577747782	BOOKING HOLDINGS INC	-	-	0,37 %
BACRED	XS1615501837	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS	-	-	0,37 %

Distribución por regiones

Distribución por países

País	Porcentaje %
Estados Unidos de América	12,53 %
Sonstige	10,75 %
Francia	4,78 %
Alemania	2,14 %
Suiza	1,57 %
Reino Unido e Irlanda del Norte	1,09 %
Australia	0,69 %
España	0,68 %
Bélgica	0,63 %
Países Bajos	0,49 %

Distribución por sectores

Distribución por industria

Industria	Porcentaje %
Sonstiges	34,07 %
Banks	1,45 %
Gesundheit	0,26 %
Productos químicos especializados	0,22 %
Semiconductores	0,18 %
Utilities	0,17 %
Software	0,15 %
Componentes de automoción	0,15 %
Food, Beverage and Tobacco	0,10 %
Telekommunikation	0,08 %

Distribución por divisa

Divisa	Porcentaje %
EUR	36,86 %

Dividendos de 'ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)'

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