ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
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Cours de clôture XETR 26.01.2026: 5,26 EUR
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Düsseldorf
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Répartition par régions
RégionPart %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Analyse IA de ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
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Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence JPM EMBIG DIV CORE
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 642.77
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 393.168,18 EUR
VNI 5.43
Actifs sous gestion 10,03 B EUR
Nombre d'actions 72444125
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 1414.79
Échéance moyenne pondérée 13.53

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Marché d'origine XETR XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 7 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-04-30

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIJPM63.DUSB
Frankfurt 3SUD.F
Hamburg SIIJPM63.HAMB
Quotrix SIIJPM63.DUSD
XETRA 3SUD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
APPLE INC
APPLE INC Action
ASML HOLDING
ASML HOLDING Action
BITCOIN
BITCOIN Crypto
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Action
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 Certificat de dépôt
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Action
GROSSBRIT. 21/33
GROSSBRIT. 21/33 Obligation
HUGO BOSS
HUGO BOSS Action
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP Action
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF ETF
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED - 2022 ZERO DIV PREF SHS NPV
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED - 2022 ZERO DIV PREF SHS NPV Action
VW 4 5/8 03/24/49
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