ISHSII-JPM DL EM BD EOHA

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ETF · IE00BJ5JPH63 · A2PGVX (XETR)
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Pas de cours
Cours de clôture XETR 28.04.2026: 5,24 EUR
28.04.2026 09:01
Cours actuels de ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
3SUD.DE
EUR
28.04.2026 09:01
5,24 EUR
-0,02 EUR
-0,33 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIJPM63.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
5,26 EUR
0,006 EUR
+0,11 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIJPM63.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,21 EUR
-0,04 EUR
-0,83 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIJPM63.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,29 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Répartition par régions
RégionPart %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Indice de référence JPM EMBIG DIV CORE
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 642.77
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 393.168,18 EUR
VNI 5.43
Actifs sous gestion 10,03 B EUR
Nombre d'actions 72444125
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 1414.79
Échéance moyenne pondérée 13.53

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-JPM DL EM BD EOHA
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/308633/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf
Marché d'origine XETR XETRA
WKN A2PGVX
ISIN IE00BJ5JPH63
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 7 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2019-04-30

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIJPM63.DUSB
Frankfurt 3SUD.F
Hamburg SIIJPM63.HAMB
Quotrix SIIJPM63.DUSD
XETRA 3SUD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-JPM DL EM BD EOHA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Action
DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG Action
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Action
HUGO BOSS
HUGO BOSS Action
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED FLTG RT NTS 08/02/21
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED FLTG RT NTS 08/02/21 Obligation
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
ITM POWER PLC
ITM POWER PLC Action
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
Pioneer Embroideries Limited
Pioneer Embroideries Limited Action
PLUG POWER INC
PLUG POWER INC Action
SYMRISE AG
SYMRISE AG Action
TUI AG
TUI AG Action
WALT DISNEY INC
WALT DISNEY INC Action