
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00B2NPKV68 · A0NECU (FUND) iShares II plc · TER 0,45 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
Pas de cours
12.06.2026 20:28
Cours actuels de ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SIIJPM68.DUSD
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EUR
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12.06.2026 20:28
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80,45 EUR
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6.951,00 GBX
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12.06.2026 15:00
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93,15 USD
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IUS7.DE
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12.06.2026 14:46
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80,48 EUR
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Hannover |
SIIJPM68.HANB
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EUR
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12.06.2026 06:04
|
79,96 EUR
| - |
Hamburg |
SIIJPM68.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
79,87 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIIJPM68.DUSB
|
EUR
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11.06.2026 07:26
|
79,89 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| n/a | 99,83 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIX | Wix.com Ltd | - | - | 8,80 % | ||
| NICE | NICE Ltd | - | - | 7,80 % | ||
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | - | - | 6,78 % | ||
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | - | - | 5,92 % | ||
| LUMI | Bank Leumi le- Israel B.M | - | - | 5,80 % | ||
| POLI | Bank Hapoalim B.M | - | - | 4,69 % | ||
| FVRR | Fiverr International Ltd | - | - | 3,44 % | ||
| DSCT | Israel Discount Bank Limited | - | - | 2,90 % | ||
| KRNT | Kornit Digital Ltd | - | - | 2,78 % | ||
| CYBR | CyberArk Software Ltd | - | - | 2,70 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| n/a | 99,83 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index offers exposure to US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of two and a half years at inclusion and a minimum amount outstanding of $500 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Type de titre ETF
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,45 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 7,44 M USD
VNI 111,51 USD
Actifs sous gestion 10,03 B USD
Nombre d'actions 66,72 M USD
Stratégie d'investissement
iShares II Public Limited Company - iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by Blackrock Financial Management Inc., BlackRock (Singapore) Limited, and BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the emerging countries across the globe. It invests in the US dollar denominated, fixed and floating rate instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. The fund invests in bonds with a minimum maturity of 2 years. It seeks to replicate the performance of the J.P.Morgan EMBI Global Core Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares II Public Limited Company - iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond Fund. iShares II Public Limited Company - iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF was formed on February 15, 2008 and is domiciled in Ireland.
Mis à jour le 3 déc. 2021 16:31
Données de l'entreprise
Nom ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Marché d'origine
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECU
ISIN IE00B2NPKV68
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 6 Mrd.
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-02-15
Dividendes de 'ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,36 GBP |
| 16.04.2026 | 0,36 EUR |
| 19.03.2026 | 0,44 USD |
| 19.02.2026 | 0,35 EUR |
| 19.02.2026 | 0,41 USD |
| 15.01.2026 | 0,42 EUR |
| 15.01.2026 | 0,49 USD |
| 11.12.2025 | 0,31 GBP |
| 11.12.2025 | 0,42 USD |
| 13.11.2025 | 0,36 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | IEMB.MI |
| Over The Counter | ISRWF |
| Düsseldorf | SIIJPM68.DUSB |
| Frankfurt | IUS7.F |
| Hamburg | SIIJPM68.HAMB |
| Hannover | SIIJPM68.HANB |
| London | IEMB.L |
| London | SEMB.L |
| Quotrix | SIIJPM68.DUSD |
| XETRA | IUS7.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST) ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
