
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
97,12 EUR
06.06.2025 15:36
Cours actuels de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() XETRA |
EXHE.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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97,12 EUR
| 97,17 EUR
-0,06 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,26 % | 0,0041 % | 1,55 % | 0,22 % | 3,90 % | -9,11 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 6,23 % |
Geldmarkt | 0,12 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | 0,41 % |
HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | 0,40 % |
SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | 0,40 % |
DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | 0,38 % |
DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | 0,36 % |
DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | 0,36 % |
WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | 0,36 % |
LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | 0,35 % |
MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | 0,34 % |
BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | 0,33 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Deutschland | 6,23 % |
Europäische Union | 0,12 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 5,91 % |
Finanzdienstleistungen | 0,32 % |
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 206.31
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
fund.
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 482.608,73 EUR
VNI 106.74
Actifs sous gestion 482,61 M EUR
Nombre d'actions 4521479
Prix d'offre 108,87 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 2.82
Échéance moyenne pondérée 5.32
Données de l'entreprise
Nom ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Société iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Marché d'origine
Frankfurt

WKN 263526
ISIN DE0002635265
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 450 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2010-01-12
Dividendes de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
17.03.2025 | 0,37 EUR |
16.12.2024 | 0,36 EUR |
16.09.2024 | 0,33 EUR |
17.06.2024 | 0,31 EUR |
15.03.2024 | 0,28 EUR |
15.12.2023 | 0,26 EUR |
15.09.2023 | 0,23 EUR |
15.06.2023 | 0,19 EUR |
15.03.2023 | 0,16 EUR |
15.12.2022 | 0,11 EUR |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | EXHE.F |
XETRA | EXHE.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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