ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 27.02.2026: 97,79 EUR
13.03.2026 15:24
Cours actuels de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XDQU: Quotrix
Quotrix
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13.03.2026 15:24
96,82 EUR
-0,10 EUR
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XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
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13.03.2026 14:02
96,85 EUR
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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12.03.2026 20:46
96,45 EUR
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XHAM: Hamburg
Hamburg
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XHAN: Hannover
Hannover
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EUR
12.03.2026 07:10
96,53 EUR
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EXHE.F
EUR
27.02.2026 18:39
97,79 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Analyse IA de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
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Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 206.31
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 482.608,73 EUR
VNI 106.74
Actifs sous gestion 482,61 M EUR
Nombre d'actions 4521479
Prix d'offre 108,87 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 2.82
Échéance moyenne pondérée 5.32

Données de l'entreprise

Nom ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Société iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 412 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2010-01-12
Dividendes de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Date ex-dividende Dividende par action
16.03.2026 0,42 EUR
15.12.2025 0,41 EUR
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SPUCIT65.DUSB
Frankfurt EXHE.F
Hamburg SPUCIT65.HAMB
Hannover SPUCIT65.HANB
Quotrix SPUCIT65.DUSD
XETRA EXHE.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AM I.AM DAX U.ETFEOD
AM I.AM DAX U.ETFEOD ETF
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN Fonds
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF ETF
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES TECDAX UCITS ETF
ISHARES TECDAX UCITS ETF ETF
LYX STOXX EU 600 ETF I
LYX STOXX EU 600 ETF I ETF
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - DIST
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - DIST ETF
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO ETF
Novo Nordisk
Novo Nordisk Action
NUTRIEN 25/27
NUTRIEN 25/27 Obligation
TELIACO AB 11/22MTN
TELIACO AB 11/22MTN Obligation
THUNGELA RESOURCES
THUNGELA RESOURCES Action
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C ETF
XTR.ST.EUR.600 TE.SW. 1C
XTR.ST.EUR.600 TE.SW. 1C ETF
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