ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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Cours de clôture XFRA 12.12.2025: 96,70 EUR
12.12.2025 18:33
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BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
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XETRA
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
Hamburg
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96,91 EUR
0,28 EUR
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XHAN: Hannover
Hannover
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EUR
11.12.2025 07:10
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Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Profil de l'entreprise pour ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Obtenez des informations actualisées de finAgent sur ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Indice de référence Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Deutschland
Région Europa
Indice de référence 206.31
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 482.608,73 EUR
VNI 106.74
Actifs sous gestion 482,61 M EUR
Nombre d'actions 4521479
Prix d'offre 108,87 EUR
Durabilité
Notation ESG MSCI AA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 2.82
Échéance moyenne pondérée 5.32

Données de l'entreprise

Nom ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Société iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 408 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2010-01-12

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SPUCIT65.DUSB
Frankfurt EXHE.F
Hamburg SPUCIT65.HAMB
Hannover SPUCIT65.HANB
Quotrix SPUCIT65.DUSD
XETRA EXHE.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AIS-AM.STX EUR.600 EOC
AIS-AM.STX EUR.600 EOC ETF
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD ETF
ARBOR METALS CORP
ARBOR METALS CORP Action
CS ETF(IE)ON S+P 500
CS ETF(IE)ON S+P 500 ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
LU0352132285
LU0352132285 Unbekannt
Luduson G Inc.
Luduson G Inc. Action
MCDONALDS CORP 17/25
MCDONALDS CORP 17/25 Obligation
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P Fonds
SWISS LIFE LIVING+WORKING
SWISS LIFE LIVING+WORKING Fonds
VERIZON COMM. INC
VERIZON COMM. INC Action
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL ETF
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