
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA) BlackRock Asset Management Deutschland AG · TER 0,10 % · Allemagne · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Pas de cours
12.06.2026 15:23
Cours actuels de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EXHE.DE
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EUR
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12.06.2026 15:23
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96,59 EUR
| - |
Quotrix |
SPUCIT65.DUSD
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12.06.2026 15:22
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Hannover |
SPUCIT65.HANB
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EUR
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12.06.2026 06:04
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96,10 EUR
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Hamburg |
SPUCIT65.HAMB
|
EUR
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11.06.2026 07:27
|
96,34 EUR
| - |
Düsseldorf |
SPUCIT65.DUSB
|
EUR
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11.06.2026 07:26
|
96,32 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 6,23 % |
| Geldmarkt | 0,12 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:23
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | - | - | 0,41 % | |
| HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | - | - | 0,40 % | |
| SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | - | - | 0,40 % | |
| DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | - | - | 0,38 % | |
| DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | - | - | 0,36 % | |
| DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | - | - | 0,36 % | |
| WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | - | - | 0,36 % | |
| LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | - | - | 0,35 % | |
| MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | - | - | 0,34 % | |
| BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | - | - | 0,33 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Deutschland | 6,23 % |
| Europäische Union | 0,12 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Allemagne | 5,20 % |
| Sonstige | 0,68 % |
| Suisse | 0,34 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 5,91 % |
| Services financiers | 0,32 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 5,67 % |
| Banks | 0,56 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 6,23 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Données de base du fonds
Émetteur BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nom iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 482.608,73 EUR
VNI 106,74 EUR
Actifs sous gestion 482,61 M EUR
Nombre d'actions 4,52 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Société iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Site web
https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251778/ishares-pfandbriefe-ucits-etf-de-fund
Marché d'origine
Frankfurt
Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 417 Mio
Pays Allemagne
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2010-01-12
Dividendes de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.03.2026 | 0,42 EUR |
| 15.12.2025 | 0,41 EUR |
| 15.09.2025 | 0,40 EUR |
| 16.06.2025 | 0,38 EUR |
| 17.03.2025 | 0,37 EUR |
| 16.12.2024 | 0,36 EUR |
| 16.09.2024 | 0,33 EUR |
| 17.06.2024 | 0,31 EUR |
| 15.03.2024 | 0,28 EUR |
| 15.12.2023 | 0,26 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SPUCIT65.DUSB |
| Frankfurt | EXHE.F |
| Hamburg | SPUCIT65.HAMB |
| Hannover | SPUCIT65.HANB |
| Quotrix | SPUCIT65.DUSD |
| XETRA | EXHE.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :



