ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00BMC7BF44 (FUND) iShares IV plc · TER 0,25 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Pas de cours
12.06.2026 07:06
Cours actuels de ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
CGBI.AS
|
USD
|
12.06.2026 07:06
|
5,38 USD
| -0,005 USD
-0,09 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 0,15 % |
| Geldmarkt | 0,006 % |
| Forwards | 0,0001 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:56
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGB | CND100009RF1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | - | - | 0,15 % | |
| CNY | -- | CNY CASH | - | - | 0,006 % | |
| USD | -- | USD/CNY | - | - | 0,0001 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 0,16 % |
Fonds investis
Les fonds suivants ont investi dans ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) :
Fonds | Vol. en millions 3.474,58 | Part (%) 6,95 % |
Fonds | Vol. en millions 3,48 | Part (%) 6,95 % |
Profil de l'entreprise pour ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the FTSE Chinese Government Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Données de base du fonds
Émetteur iShares IV plc
Nom iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Flexible
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Région Asien-Pazifik
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 837.189,91 USD
VNI 5,11 USD
Actifs sous gestion 837,19 M USD
Nombre d'actions 163,98 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Société iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/317554/ishares-china-cny-govt-bond-ucits-etf
Marché d'origine 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMC7BF44
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 18 Mio
Pays Irlande
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-08-09
Dividendes de 'ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 12.12.2024 | 0,05 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 14.12.2023 | 0,04 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 USD |
| 16.06.2022 | 0,07 USD |
| 16.12.2021 | 0,07 USD |
| 17.06.2021 | 0,01 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGBI.AS |