ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
ETF · IE00B9M04V95 (XDUB)
Sin cotización
n/a
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 15,67 % |
Money Market | 0,57 % |
Geldmarkt | 0,16 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Forwards | -0,07 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,79 % |
OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,71 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,57 % |
SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | 0,33 % |
SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | 0,26 % |
REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | 0,25 % |
IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | 0,24 % |
VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
China | 1,28 % |
Malaysia | 1,08 % |
Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
Aserbaidschan | 0,81 % |
Kuwait | 0,79 % |
Indonesien | 0,74 % |
Irland | 0,57 % |
Chile | 0,46 % |
Peru | 0,42 % |
Mexiko | 0,39 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 11,73 % |
Immobilien | 0,19 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Índice de referencia J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 404.27
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 131.373,36 EUR
NAV 4.28
AUM 131,37 M EUR
Acciones en circulación 30708761
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1690.56
Vencimiento promedio ponderado 13.64
Datos de la empresa
Nombre ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Mercado principal
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Tipo de valor ETF
Moneda EUR
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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