ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
ETF · IE00B9M04V95 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
n/a

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen15,67 %
Money Market0,57 %
Geldmarkt0,16 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Forwards-0,07 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,79 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,71 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,57 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
PETRPEUSP7808BAB38PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS 0,33 %
SOIAZXS0903465127STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS 0,26 %
REPHUNUS445545AJ57HUNGARY (REPUBLIC OF) 0,25 %
IRAQXS1662407862IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 0,24 %
VIETNMUSY9384RAA87VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,23 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
China1,28 %
Malaysia1,08 %
Ver. Arabische Emirate1,03 %
Aserbaidschan0,81 %
Kuwait0,79 %
Indonesien0,74 %
Irland0,57 %
Chile0,46 %
Peru0,42 %
Mexiko0,39 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges11,73 %
Immobilien0,19 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Índice de referencia J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 404.27
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 131.373,36 EUR
NAV 4.28
AUM 131,37 M EUR
Acciones en circulación 30708761
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1690.56
Vencimiento promedio ponderado 13.64

Datos de la empresa

Nombre ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00B9M04V95
Tipo de valor ETF
Moneda EUR

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