ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF · IE00B9M04V95 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,50 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Sin cotización
12.06.2026 14:57
Cotizaciones actuales de ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMBC.SW
|
CHF
|
12.06.2026 14:57
|
2,95 CHF
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 15,67 % |
| Mercado monetario | 0,57 % |
| Geldmarkt | 0,16 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Forwards | -0,07 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:25
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 0,79 % | |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | - | - | 0,71 % | |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 0,57 % | |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | - | - | 0,34 % | |
| PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | - | - | 0,33 % | |
| SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | - | - | 0,26 % | |
| REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,25 % | |
| IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,24 % | |
| VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,23 % | |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,23 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 1,28 % |
| Malaysia | 1,08 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
| Aserbaidschan | 0,81 % |
| Kuwait | 0,79 % |
| Indonesien | 0,74 % |
| Irland | 0,57 % |
| Chile | 0,46 % |
| Peru | 0,42 % |
| Mexiko | 0,39 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 5,90 % |
| Estados Unidos de América | 5,32 % |
| Polonia | 0,23 % |
| Sudáfrica | 0,15 % |
| Hong Kong | 0,14 % |
| Rumanía | 0,14 % |
| Argentina | 0,05 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Bienes raíces | 0,19 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Real Estate Services | 0,19 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 11,92 % |
Perfil de la empresa para ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs, the Funds benchmark index (Index)
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 131.373,36 CHF
NAV 4,28 CHF
AUM 131,37 M CHF
Acciones en circulación 30,71 M CHF
Datos de la empresa
Nombre ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Mercado principal
ISE
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 288 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-14
Dividendos de 'ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,02 CHF |
| 16.04.2026 | 0,01 CHF |
| 19.03.2026 | 0,01 CHF |
| 19.02.2026 | 0,01 CHF |
| 15.01.2026 | 0,02 CHF |
| 11.12.2025 | 0,01 CHF |
| 13.11.2025 | 0,02 CHF |
| 16.10.2025 | 0,01 CHF |
| 11.09.2025 | 0,01 CHF |
| 14.08.2025 | 0,02 CHF |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| SIX | EMBC.SW |