
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 18.12.2025:
96,48 EUR
18.12.2025 18:39
Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 6,23 % |
| Geldmarkt | 0,12 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | 0,41 % |
| HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | 0,40 % |
| SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | 0,40 % |
| DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | 0,38 % |
| DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | 0,36 % |
| DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | 0,36 % |
| WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | 0,36 % |
| LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | 0,35 % |
| MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | 0,34 % |
| BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | 0,33 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Deutschland | 6,23 % |
| Europäische Union | 0,12 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 5,91 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,32 % |
Perfil de la empresa para ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 206.31
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4521479
Precio de oferta 108,87 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 2.82
Vencimiento promedio ponderado 5.32
Datos de la empresa
Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 407 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SPUCIT65.DUSB |
| Frankfurt | EXHE.F |
| Hamburg | SPUCIT65.HAMB |
| Hannover | SPUCIT65.HANB |
| Quotrix | SPUCIT65.DUSD |
| XETRA | EXHE.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.
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