ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
03.11.2025 12:58
Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
EUR
03.11.2025 12:58
97,34 EUR
-0,08 EUR
-0,08 %
Flotación y Liquidez de las Acciones
Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 4,18 M
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Perfil de la empresa para ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Obtén información actualizada de finAgent sobre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 206.31
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4521479
Precio de oferta 108,87 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 2.82
Vencimiento promedio ponderado 5.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 450 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12
Dividendos de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR
15.09.2023 0,23 EUR
15.06.2023 0,19 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt EXHE.F
XETRA EXHE.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA ETF
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C Fondo
DEKABANK DGZ IHS.6229
DEKABANK DGZ IHS.6229 Bono
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF ETF
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES CORE € CORPBOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
LYXOR MDAX UCITS ETF I
LYXOR MDAX UCITS ETF I ETF
LYXOR NIKKEI 225 ETF I
LYXOR NIKKEI 225 ETF I ETF
S&T AG
S&T AG Acción
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INC Acción
THUNDER BRIDGE CAPITAL PARTNERS III INC - CLASS A
THUNDER BRIDGE CAPITAL PARTNERS III INC - CLASS A Acción
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C ETF
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