
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
97,12 EUR
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() XETRA |
EXHE.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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97,12 EUR
| 97,17 EUR
-0,06 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,26 % | 0,0041 % | 1,55 % | 0,22 % | 3,90 % | -9,11 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 6,23 % |
Geldmarkt | 0,12 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | 0,41 % |
HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | 0,40 % |
SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | 0,40 % |
DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | 0,38 % |
DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | 0,36 % |
DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | 0,36 % |
WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | 0,36 % |
LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | 0,35 % |
MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | 0,34 % |
BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | 0,33 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 6,23 % |
Europäische Union | 0,12 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 5,91 % |
Finanzdienstleistungen | 0,32 % |
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 206.31
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4521479
Precio de oferta 108,87 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 2.82
Vencimiento promedio ponderado 5.32
Datos de la empresa
Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt

WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 450 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12
Dividendos de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
17.03.2025 | 0,37 EUR |
16.12.2024 | 0,36 EUR |
16.09.2024 | 0,33 EUR |
17.06.2024 | 0,31 EUR |
15.03.2024 | 0,28 EUR |
15.12.2023 | 0,26 EUR |
15.09.2023 | 0,23 EUR |
15.06.2023 | 0,19 EUR |
15.03.2023 | 0,16 EUR |
15.12.2022 | 0,11 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXHE.F |
XETRA | EXHE.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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