ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
Resumen
97,23 EUR
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Frankfurt (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
13.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
EUR
13.06.2025 15:36
97,23 EUR
97,39 EUR
-0,16 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % 0,11 % 0,53 % 1,30 % 0,43 % 3,32 % -9,12 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 206.31
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4521479
Precio de oferta 108,87 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 2.82
Vencimiento promedio ponderado 5.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 450 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12
Dividendos de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR
15.09.2023 0,23 EUR
15.06.2023 0,19 EUR
15.03.2023 0,16 EUR
15.12.2022 0,11 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt EXHE.F
XETRA EXHE.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AM I.AM SDAX U.ETFEOD
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ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN
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LYXOR NIKKEI 225 ETF I
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LYXOR SDAX UCITS ETF I
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MUL-LYX.NASDAQ DLD
MUL-LYX.NASDAQ DLD ETF
NRW.BANK 21/41
NRW.BANK 21/41 Bono
XTR.CSI300 SWAP 1C
XTR.CSI300 SWAP 1C ETF
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C ETF
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