ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 17.09.2025: 91,39 EUR
17.09.2025 09:54
1 día
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1 semana
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1 mes
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3 meses
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6 meses
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Año hasta la fecha
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1 año
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2 años
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
-
Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
EUR
17.09.2025 09:54
97,09 EUR
5,70 EUR
+6,24 %
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EXHE.F
EUR
17.09.2025 09:53
91,39 EUR
0,00 EUR
Flotación y Liquidez de las Acciones
Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 4,28 M
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Perfil de la empresa para ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 206.31
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4521479
Precio de oferta 108,87 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 2.82
Vencimiento promedio ponderado 5.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 450 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12
Dividendos de 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR
15.09.2023 0,23 EUR
15.06.2023 0,19 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt EXHE.F
XETRA EXHE.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AIS-AM.STX EUR.600 EOC
AIS-AM.STX EUR.600 EOC ETF
AM I.AM DAX U.ETFEOD
AM I.AM DAX U.ETFEOD ETF
BIMI INTL MED.NEW DL-,001
BIMI INTL MED.NEW DL-,001 Acción
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF
ISHARES € HIGH YIELD CORPBOND UCITS ETF ETF
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES TECDAX UCITS ETF
ISHARES TECDAX UCITS ETF ETF
LYX STOXX EU 600 ETF I
LYX STOXX EU 600 ETF I ETF
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - DIST
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - DIST ETF
LYXOR SDAX UCITS ETF I
LYXOR SDAX UCITS ETF I ETF
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO ETF
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P Fondo
UC-HVB 18/21 DL
UC-HVB 18/21 DL Bono
XTR.ST.EUR.600 TE.SW. 1C
XTR.ST.EUR.600 TE.SW. 1C ETF
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