Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 16,55 M

| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 100,00 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTSLA | US0669224778 | 066922477 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 430.000 | 430.000,01 EUR | 96,57 % |
| USD | US74347R6696 | 74347R669 | USD CASH | 102 | 9.684,56 EUR | 2,17 % |
| SBER | RU0009029540 | SBERBANK ROSSII | 18,84 M IDX | 2.246,38 EUR | 0,50 % | |
| ALRS | RU0007252813 | 01446U103 | AK ALROSA | 40 | 892,81 EUR | 0,20 % |
| RUAL | RU000A1025V3 | UNITED COMPANY RUSAL | 5,81 M IDX | 693,06 EUR | 0,16 % | |
| MOEX | RU000A0JR4A1 | MOSCOW EXCHANGE | 4,74 M IDX | 565,03 EUR | 0,13 % | |
| MTSS | RU0007775219 | MOBILNYE TELESISTEMY | 2,78 M IDX | 331,12 EUR | 0,07 % | |
| EUR | EUR CASH | 0 | 314,79 EUR | 0,07 % | ||
| ROSN | RU000A0J2Q06 | 77816E101 | NK ROSNEFT | 44.355 | 306,05 EUR | 0,07 % |
| CHMF | RU0009046510 | SEVERSTAL | 604.068 | 72,04 EUR | 0,02 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 2,17 % |
| Russische Föderation | 1,15 % |
| Zypern | 0,02 % |
| Países Bajos | 0,01 % |
| Otros | 96,64 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Utilities | 57,54 % |
| Energy | 22,92 % |
| Financial Services | 10,03 % |
| Basic Materials | 7,83 % |
| Servicios de comunicación | 1,48 % |
| Consumo defensivo | 0,16 % |
| Consumo cíclico | 0,04 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Gestión de activos | 2,17 % |
| Bancos - Regionales | 0,51 % |
| Other Precious Metals | 0,20 % |
| Aluminio | 0,16 % |
| Financial - Data & Stock Exchanges | 0,13 % |
| Telecommunications Services | 0,07 % |
| Petróleo y gas integrado | 0,07 % |
| Acero | 0,02 % |
| Contenido e información de internet | 0,01 % |
| Otros | 96,64 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| Desconocida | 96,64 % |
| USD | 2,18 % |
| RUB | 1,15 % |
| EUR | 0,03 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.12.2024 | 0,69 USD |
| 01.11.2024 | 2,80 USD |
| 11.06.2024 | 0,23 USD |
| 17.08.2022 | 0,03 USD |
| 30.12.2021 | 0,06 USD |
| 13.12.2021 | 1,64 USD |
| 10.06.2021 | 0,58 USD |
| 14.12.2020 | 1,29 USD |
| 15.06.2020 | 0,33 USD |
| 16.12.2019 | 2,50 USD |
| Fecha | Split |
|---|---|
| 07.11.2016 | 1:2 |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| AMEX | ERUS |