ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE000U6US1Q0 (FUND) iShares III plc · TER 0,10 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
11.06.2026 14:12
Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
AGGE.AS
|
USD
|
11.06.2026 14:12
|
4,06 USD
| 0,008 USD
+0,20 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 26,43 % |
| Mercado monetario | 1,39 % |
| FX | -0,00 % |
| Geldmarkt | -42,06 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:56
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBI | IE00BMC7BF44 | ISHARES CHINA CNY GOVT BOND USDHD | - | - | 6,95 % | |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 1,33 % | |
| G230J | US21H0406999 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | - | - | 0,36 % | |
| UM15 | US01F0124945 | UMBS 15YR TBA(REG B) | - | - | 0,25 % | |
| FNFM8038 | -- | FNMA 30YR 3% FICO < 700 2021 | - | - | 0,24 % | |
| CS | US225401AM02 | CREDIT SUISSE GROUP AG 144A | - | - | 0,24 % | |
| QATAR | XS1807174393 | QATAR (STATE OF) RegS | - | - | 0,22 % | |
| SHBASS | SE0013882644 | STADSHYPOTEK AB RegS | - | - | 0,21 % | |
| RUSSIA | RU000A0JXTS9 | RUSSIAN FEDERATION RegS | - | - | 0,21 % | |
| PANAMA | US698299BF03 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,21 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Irland | 8,50 % |
| Frankreich | 2,77 % |
| Niederlande | 1,40 % |
| Deutschland | 1,38 % |
| Italien | 0,71 % |
| Spanien | 0,69 % |
| Supranationaal | 0,52 % |
| Schweiz | 0,30 % |
| Finnland | 0,29 % |
| Russland | 0,28 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Irlanda | 6,95 % |
| Estados Unidos de América | 4,08 % |
| Sonstige | 1,98 % |
| Francia | 1,87 % |
| Suiza | 0,94 % |
| Alemania | 0,54 % |
| Australia | 0,36 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,35 % |
| Países Bajos | 0,33 % |
| España | 0,28 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,22 % |
| Industria | 6,97 % |
| Servicios financieros | 0,78 % |
| Servicios públicos | 0,17 % |
| Salud | 0,15 % |
| Tecnología | 0,10 % |
| Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| Telekommunikation | 0,06 % |
| Verbrauchsgüter | 0,04 % |
| Bienes raíces | 0,02 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,22 % |
| Real Estate Services | 6,95 % |
| Banks | 0,33 % |
| Insurance | 0,05 % |
| Telekommunikation | 0,04 % |
| Software | 0,02 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 11,22 % |
| EUR | 6,08 % |
| GBP | 0,59 % |
| AUD | 0,21 % |
| CHF | 0,12 % |
| SEK | 0,10 % |
| CAD | 0,07 % |
| PLN | 0,06 % |
| NOK | 0,05 % |
| DKK | 0,04 % |
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 49.998,74 USD
NAV 5,00 USD
AUM 50,11 M USD
Acciones en circulación 10 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD Distribution
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE000U6US1Q0
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2021-08-27
Dividendos de 'ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,07 USD |
| 17.07.2025 | 0,07 USD |
| 16.01.2025 | 0,03 USD |
| 18.07.2024 | 0,07 USD |
| 11.01.2024 | 0,06 USD |
| 13.07.2023 | 0,05 USD |
| 12.01.2023 | 0,04 USD |
| 14.07.2022 | 0,03 USD |
| 13.01.2022 | 0,01 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | AGGE.AS |