ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00BMC7BF44 (FUND) iShares IV plc · TER 0,25 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
12.06.2026 07:06
Cotizaciones actuales de ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
CGBI.AS
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USD
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12.06.2026 07:06
|
5,38 USD
| -0,005 USD
-0,09 %
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,15 % |
| Geldmarkt | 0,006 % |
| Forwards | 0,0001 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:56
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGB | CND100009RF1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | - | - | 0,15 % | |
| CNY | -- | CNY CASH | - | - | 0,006 % | |
| USD | -- | USD/CNY | - | - | 0,0001 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 0,16 % |
Fondos invertidos
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST):
Fondo | Vol. en millones 3.474,58 | Porcentaje (%) 6,95 % |
Fondo | Vol. en millones 3,48 | Porcentaje (%) 6,95 % |
Perfil de la empresa para ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the FTSE Chinese Government Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Flexible
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Región Asien-Pazifik
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 837.189,91 USD
NAV 5,11 USD
AUM 837,19 M USD
Acciones en circulación 163,98 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/317554/ishares-china-cny-govt-bond-ucits-etf
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMC7BF44
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 18 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2021-08-09
Dividendos de 'ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 12.12.2024 | 0,05 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 14.12.2023 | 0,04 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 USD |
| 16.06.2022 | 0,07 USD |
| 16.12.2021 | 0,07 USD |
| 17.06.2021 | 0,01 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGBI.AS |