ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00BMC7BF44 (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
27.04.2026 07:04
Cotizaciones actuales de ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
CGBI.AS
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USD
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27.04.2026 07:04
|
5,32 USD
| -0,005 USD
-0,09 %
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,15 % |
| Geldmarkt | 0,006 % |
| Forwards | 0,0001 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| CGB | CND100009RF1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 0,15 % |
| CNY | -- | CNY CASH | 0,006 % |
| USD | -- | USD/CNY | 0,0001 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 0,16 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Fondos invertidos
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST):
Fondo | Vol. en millones 3.474,58 | Porcentaje (%) 6,95 % |
Fondo | Vol. en millones 3,48 | Porcentaje (%) 6,95 % |
Perfil de la empresa para ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the FTSE Chinese Government Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia FTSE Chinese Government Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Flexible
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo China
Región Asien-Pazifik
Índice de referencia 165.07
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 837.189,91 EUR
NAV 5.11
AUM 837,19 M EUR
Acciones en circulación 163975000
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI B
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.2
Vencimiento promedio ponderado 6.96
Datos de la empresa
Nombre ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/317554/ishares-china-cny-govt-bond-ucits-etf
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMC7BF44
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 18 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2021-08-09
Dividendos de 'ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 12.12.2024 | 0,05 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 14.12.2023 | 0,04 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 USD |
| 16.06.2022 | 0,07 USD |
| 16.12.2021 | 0,07 USD |
| 17.06.2021 | 0,01 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGBI.AS |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
