Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
XETRA	EXHE.DE	EUR	29.04.2026 14:16	96,00 EUR	-0,10 EUR -0,10 %
Quotrix	SPUCIT65.DUSD	EUR	29.04.2026 05:27	96,01 EUR	-0,03 EUR -0,03 %
Düsseldorf	SPUCIT65.DUSB	EUR	28.04.2026 19:46	95,59 EUR	-0,71 EUR -0,74 %
Hamburg	SPUCIT65.HAMB	EUR	28.04.2026 07:14	96,03 EUR	-0,28 EUR -0,29 %
Hannover	SPUCIT65.HANB	EUR	28.04.2026 07:04	95,68 EUR	-0,63 EUR -0,65 %

Asset Allocation

Largest Positions

Symbol	ISIN	Name	Percentage %
INGDIB	DE000A1KRJS2	ING DIBA AG MTN RegS	0,41 %
HCOB	DE000HSH6K16	HSH NORDBANK AG RegS	0,40 %
SPKKB	DE000SK003B9	SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS	0,40 %
DKRED	DE000SCB0005	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	0,38 %
DAA	XS1770021860	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	0,36 %
DB	DE000DL19S68	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	0,36 %
WUWGR	DE000WBP0A79	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	0,36 %
LBBW	DE000LB01ZU3	LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS	0,35 %
MUNHYP	DE000MHB27J7	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	0,34 %
BAUSCH	DE000A3H24G6	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	0,33 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Deutschland	6,23 %
Europäische Union	0,12 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	5,91 %
Finanzdienstleistungen	0,32 %

Dividends from 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'

ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF