Free Float -
Shares Float -
Shares Outstanding 493,81 M

| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ |
TLT
|
USD
|
01.05.2026 23:59
|
85,69 USD
| -0,24 USD
-0,28 %
|
IEX |
TLT
|
USD
|
01.05.2026 20:23
|
85,74 USD
| -0,20 USD
-0,23 %
|
Hamburg |
ST20YT29.HAMB
|
EUR
|
30.04.2026 06:07
|
72,89 EUR
| - |
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Bond | 99,59 % |
| Cash | 0,41 % |
| NotClassified | 0,00 % |
| Stock non-US | 0,00 % |
| Other | 0,00 % |
| Stock US | 0,00 % |
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 1.88% | 8,66 % | ||
| United States Treasury Bonds 2.38% | 7,36 % | ||
| United States Treasury Bonds 2.88% | 5,87 % | ||
| United States Treasury Bonds 3.13% | 5,50 % | ||
| United States Treasury Bonds 3% | 5,42 % | ||
| United States Treasury Bonds 2% | 4,66 % | ||
| United States Treasury Bonds 3.38% | 4,63 % | ||
| United States Treasury Bonds 2.5% | 4,49 % |
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Africa/Middle East | 0,00 % |
| Asia Developed | 0,00 % |
| Asia Emerging | 0,00 % |
| Australasia | 0,00 % |
| Europe Developed | 0,00 % |
| Europe Emerging | 0,00 % |
| Japan | 0,00 % |
| Latin America | 0,00 % |
| North America | 0,00 % |
| United Kingdom | 0,00 % |
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Grundstoffe | 0,00 % |
| Verbrauchsgüter | 0,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Telekommunikation | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Industrieunternehmen | 0,00 % |
| Technologie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
Fondsgesellschaft
| Ex-Date | Dividend per Share |
|---|---|
| 01.05.2026 | 0,32 USD |
| 01.04.2026 | 0,34 USD |
| 02.03.2026 | 0,30 USD |
| 02.02.2026 | 0,33 USD |
| 19.12.2025 | 0,34 USD |
| 01.12.2025 | 0,32 USD |
| 03.11.2025 | 0,33 USD |
| 01.10.2025 | 0,31 USD |
| 02.09.2025 | 0,33 USD |
| 01.08.2025 | 0,33 USD |
| Name | Symbol |
|---|---|
| Hamburg | ST20YT29.HAMB |
| NASDAQ | TLT |