
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR) iShares II plc · TER 0,59 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Schlusskurs XETR 31.07.2026:
4,80 EUR
31.07.2026 13:37
Aktuelle Kurse von ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
AYEP.DE
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31.07.2026 13:37
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4,80 EUR
| - |
Quotrix |
SIIAPY87.DUSD
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31.07.2026 05:27
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Düsseldorf |
SIIAPY87.DUSB
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EUR
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30.07.2026 16:46
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4,82 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,30 % |
| FX | 0,38 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:41
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | JP3893200000 | MITSUI FUDOSAN LTD | - | - | 5,68 % | |
| 16 | HK0016000132 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | - | - | 5,32 % | |
| 823 | HK0823032773 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | - | 5,11 % | |
| 1113 | KYG2177B1014 | CK ASSET HOLDINGS LTD | - | - | 4,07 % | |
| SCG | AU000000SCG8 | SCENTRE GROUP | - | - | 2,94 % | |
| 8951 | JP3027670003 | NIPPON BUILDING FUND REIT INC | - | - | 2,60 % | |
| MGR | AU000000MGR9 | MIRVAC GROUP STAPLED UNITS | - | - | 2,42 % | |
| DXS | AU000000DXS1 | DEXUS STAPLED UNITS | - | - | 2,25 % | |
| 1997 | KYG9593A1040 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | - | - | 2,19 % | |
| SGP | AU000000SGP0 | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | - | - | 2,19 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 43,32 % |
| Hongkong | 24,46 % |
| Australien | 15,67 % |
| Singapur | 14,58 % |
| Neuseeland | 1,23 % |
| Vereinigte Staaten | 0,71 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,003 % |
| Europäische Union | 0,0004 % |
| Malta | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 27,14 % |
| Hongkong | 16,55 % |
| Australien | 13,81 % |
| Singapur | 10,05 % |
| Kaimaninseln | 6,26 % |
| Bermuda | 1,32 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Immobilien | 63,40 % |
| Sonstiges | 11,73 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 67,37 % |
| Real Estate Services | 6,44 % |
| Real Estate | 1,32 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 75,13 % |
Firmenprofil zu ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse Immobilien
Anlagesubklasse Immobilien-Aktien
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %
Region Asien-Pazifik
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 229.568,97 USD
NAV 5,69 USD
AUM 640,27 M USD
Anzahl Aktien 40,35 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Firma iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Heimatbörse
XETRA
XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 22 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-12-17
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIAPY87.DUSB |
| Frankfurt | AYEP.F |
| Quotrix | SIIAPY87.DUSD |
| XETRA | AYEP.DE |