
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR) — Echtzeitkurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Schlusskurs XETR 12.05.2026:
4,75 EUR
12.05.2026 14:26
Aktuelle Kurse von ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
AYEP.DE
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EUR
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12.05.2026 14:26
|
4,75 EUR
| -0,04 EUR
-0,87 %
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Quotrix |
SIIAPY87.DUSD
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EUR
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12.05.2026 05:27
|
4,77 EUR
| -0,13 EUR
-2,74 %
|
Düsseldorf |
SIIAPY87.DUSB
|
EUR
|
11.05.2026 19:47
|
4,75 EUR
| -0,16 EUR
-3,26 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,30 % |
| FX | 0,38 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| 8801 | JP3893200000 | MITSUI FUDOSAN LTD | 5,68 % |
| 16 | HK0016000132 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 5,32 % |
| 823 | HK0823032773 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,11 % |
| 1113 | KYG2177B1014 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 4,07 % |
| SCG | AU000000SCG8 | SCENTRE GROUP | 2,94 % |
| 8951 | JP3027670003 | NIPPON BUILDING FUND REIT INC | 2,60 % |
| MGR | AU000000MGR9 | MIRVAC GROUP STAPLED UNITS | 2,42 % |
| DXS | AU000000DXS1 | DEXUS STAPLED UNITS | 2,25 % |
| 1997 | KYG9593A1040 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 2,19 % |
| SGP | AU000000SGP0 | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | 2,19 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 43,32 % |
| Hongkong | 24,46 % |
| Australien | 15,67 % |
| Singapur | 14,58 % |
| Neuseeland | 1,23 % |
| Vereinigte Staaten | 0,71 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,003 % |
| Europäische Union | 0,0004 % |
| Malta | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Immobilien | 63,40 % |
| Sonstiges | 11,73 % |
Firmenprofil zu ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Referenz-Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Anlageklasse Immobilien
Anlagesubklasse Immobilien-Aktien
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %
Fondsdomizil Weitere
Region Asien-Pazifik
Vergleichsindex 4346.96
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 6
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 229.568,97 EUR
NAV 5.69
AUM 640,27 M EUR
Anzahl Aktien 40353346
KGV 19.85
KBV 0.94
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating BBB
MSCI Index carbon footprint metrics 98.53
Unternehmensdaten
Name ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Firma iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/306095/ishares-asia-property-yield-ucits-etf
Heimatbörse
XETRA
XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 257 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-12-17
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIAPY87.DUSB |
| Frankfurt | AYEP.F |
| Quotrix | SIIAPY87.DUSD |
| XETRA | AYEP.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
