
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA Aktie · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR) iShares II plc · TER 0,59 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Kein Kurs
Schlusskurs XETR 26.06.2026:
4,66 EUR
26.06.2026 14:20
Aktuelle Kurse von ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
AYEP.DE
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26.06.2026 14:20
|
4,66 EUR
| 0,02 EUR
+0,44 %
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Quotrix |
SIIAPY87.DUSD
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EUR
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26.06.2026 05:27
|
4,58 EUR
| 0,008 EUR
+0,16 %
|
Düsseldorf |
SIIAPY87.DUSB
|
EUR
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25.06.2026 08:39
|
4,62 EUR
| - |
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Aktien | 99,30 % |
| FX | 0,38 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:41
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | JP3893200000 | MITSUI FUDOSAN LTD | - | - | 5,68 % | |
| 16 | HK0016000132 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | - | - | 5,32 % | |
| 823 | HK0823032773 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | - | 5,11 % | |
| 1113 | KYG2177B1014 | CK ASSET HOLDINGS LTD | - | - | 4,07 % | |
| SCG | AU000000SCG8 | SCENTRE GROUP | - | - | 2,94 % | |
| 8951 | JP3027670003 | NIPPON BUILDING FUND REIT INC | - | - | 2,60 % | |
| MGR | AU000000MGR9 | MIRVAC GROUP STAPLED UNITS | - | - | 2,42 % | |
| DXS | AU000000DXS1 | DEXUS STAPLED UNITS | - | - | 2,25 % | |
| 1997 | KYG9593A1040 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | - | - | 2,19 % | |
| SGP | AU000000SGP0 | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | - | - | 2,19 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 43,32 % |
| Hongkong | 24,46 % |
| Australien | 15,67 % |
| Singapur | 14,58 % |
| Neuseeland | 1,23 % |
| Vereinigte Staaten | 0,71 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,003 % |
| Europäische Union | 0,0004 % |
| Malta | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
Länderverteilung
| Land | Anteil % |
|---|---|
| Japan | 27,14 % |
| Hongkong | 16,55 % |
| Australien | 13,81 % |
| Singapur | 10,05 % |
| Kaimaninseln | 6,26 % |
| Bermuda | 1,32 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Immobilien | 63,40 % |
| Sonstiges | 11,73 % |
Branchenverteilung
| Branche | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 67,37 % |
| Real Estate Services | 6,44 % |
| Real Estate | 1,32 % |
Währungsverteilung
| Währung | Anteil % |
|---|---|
| EUR | 75,13 % |
Firmenprofil zu ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA Aktie
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares II plc
Name iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse Immobilien
Anlagesubklasse Immobilien-Aktien
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %
Region Asien-Pazifik
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 229.568,97 USD
NAV 5,69 USD
AUM 640,27 M USD
Anzahl Aktien 40,35 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Firma iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Website
https://www.ayem.de
Heimatbörse
XETRA
XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Wertpapierart Aktie
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 251 Mio
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2018-12-17
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIAPY87.DUSB |
| Frankfurt | AYEP.F |
| Quotrix | SIIAPY87.DUSD |
| XETRA | AYEP.DE |