ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00BCRY6557 · A1W375 (FUND)
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Kein Kurs
28.04.2026 15:13
Aktuelle Kurse von ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XLON: London
London
ERNE.L
EUR
28.04.2026 15:13
100,95 EUR
0,05 EUR
+0,05 %
XETR: XETRA
XETRA
IS3M.DE
EUR
28.04.2026 14:39
100,93 EUR
0,03 EUR
+0,03 %
XLON: London
London
ERN1.L
GBP
28.04.2026 14:03
87,45 GBP
0,05 GBP
+0,06 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIVEOU57.DUSD
EUR
28.04.2026 13:38
100,98 EUR
0,07 EUR
+0,07 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIVEOU57.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
100,91 EUR
-0,03 EUR
-0,02 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIVEOU57.HAMB
EUR
27.04.2026 07:07
100,90 EUR
-0,03 EUR
-0,03 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIVEOU57.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
100,91 EUR
-0,02 EUR
-0,02 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen41,45 %
Money Market0,30 %
Geldmarkt-2,11 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 0,49 %
ALVGRDE000A1G0RU9ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 0,48 %
DGFPFR0010491720ASF MTN 0,44 %
CMCSAXS1109741246SKY LTD MTN RegS 0,42 %
AMGNXS1369278251AMGEN INC 0,40 %
HITTFPXS0271758301HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRA RegS 0,40 %
MSFTXS1001749107MICROSOFT CORPORATION 0,38 %
CAIXABES0205045000CRITERIA CAIXAHOLDING SA MTN RegS 0,37 %
BKNGXS1577747782BOOKING HOLDINGS INC 0,37 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 0,37 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Vereinigte Staaten8,44 %
Frankreich5,81 %
Deutschland4,22 %
Vereinigtes Königreich3,91 %
Niederlande2,63 %
Spanien2,01 %
Schweden1,81 %
Italien1,55 %
Schweiz1,29 %
Australien1,27 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges29,54 %
Finanzdienstleistungen2,20 %
Gesundheitswesen1,37 %
Technologie1,22 %
Verbrauchsgüter0,76 %
Industrieunternehmen0,54 %
Grundstoffe0,33 %
Telekommunikation0,32 %
Versorgungsunternehmen0,27 %
Basiskonsumgüter0,23 %
Firmenprofil zu ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Referenz-Index Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %
Fondsdomizil Weitere
Region Europa
Vergleichsindex 101
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 1
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 3,48 M EUR
NAV 99.97
AUM 3,48 B EUR
Anzahl Aktien 34812897
KGV 16.61
KBV 0.96
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 87.27
Weighted Average Maturity 0.61

Unternehmensdaten

Name ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Firma iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Website https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/258114/ishares-euro-ultrashort-bond-ucits-etf
Heimatbörse FUND Fondsgesellschaft
WKN A1W375
ISIN IE00BCRY6557
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 5 Mrd.
Land Irland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2013-10-16
Dividenden von 'ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
19.03.2026 0,56 EUR
11.12.2025 1,22 EUR
12.06.2025 1,31 GBP
12.12.2024 1,86 EUR
13.06.2024 1,98 EUR
14.12.2023 1,76 EUR
15.06.2023 0,37 GBP
16.06.2016 0,03 EUR
10.12.2015 0,04 EUR
28.05.2015 0,10 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SIVEOU57.DUSB
Frankfurt IS3M.F
Hamburg SIVEOU57.HAMB
Hannover SIVEOU57.HANB
London ERN1.L
London ERNE.L
Quotrix SIVEOU57.DUSD
XETRA IS3M.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AIS-AM.STX EUR.600 EOC
AIS-AM.STX EUR.600 EOC ETF
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS
AIS-MSCI WORLD3ETF DIS ETF
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD ETF
Inani Marbles and Industries Limited
Inani Marbles and Industries Limited Aktie
India Grid Trust
India Grid Trust Fonds
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF ETF
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC)
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC) ETF
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
LU0352132285
LU0352132285 Unbekannt
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P Fonds
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL ETF
XTR.S+P SEL.FRONT.SWAP 1C
XTR.S+P SEL.FRONT.SWAP 1C ETF