
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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Kein Kurs
28.04.2026 13:57
Aktuelle Kurse von ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SPUCIT65.DUSD
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28.04.2026 13:57
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| -0,21 EUR
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| -0,54 EUR
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SPUCIT65.HANB
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95,80 EUR
| -0,51 EUR
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Hamburg |
SPUCIT65.HAMB
|
EUR
|
27.04.2026 06:01
|
95,78 EUR
| -0,53 EUR
-0,55 %
|
Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 6,23 % |
| Geldmarkt | 0,12 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | 0,41 % |
| HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | 0,40 % |
| SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | 0,40 % |
| DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | 0,38 % |
| DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | 0,36 % |
| DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | 0,36 % |
| WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | 0,36 % |
| LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | 0,35 % |
| MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | 0,34 % |
| BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | 0,33 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| Deutschland | 6,23 % |
| Europäische Union | 0,12 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Sonstiges | 5,91 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,32 % |
Firmenprofil zu ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 206.31
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Anzahl Aktien 4521479
Angebotspreis 108,87 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 2.82
Weighted Average Maturity 5.32
Unternehmensdaten
Name ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Firma iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Website
https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251778/ishares-pfandbriefe-ucits-etf-de-fund
Heimatbörse
Frankfurt
Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 408 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2010-01-12
Dividenden von 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 16.03.2026 | 0,42 EUR |
| 15.12.2025 | 0,41 EUR |
| 15.09.2025 | 0,40 EUR |
| 16.06.2025 | 0,38 EUR |
| 17.03.2025 | 0,37 EUR |
| 16.12.2024 | 0,36 EUR |
| 16.09.2024 | 0,33 EUR |
| 17.06.2024 | 0,31 EUR |
| 15.03.2024 | 0,28 EUR |
| 15.12.2023 | 0,26 EUR |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SPUCIT65.DUSB |
| Frankfurt | EXHE.F |
| Hamburg | SPUCIT65.HAMB |
| Hannover | SPUCIT65.HANB |
| Quotrix | SPUCIT65.DUSD |
| XETRA | EXHE.DE |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
