ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF

ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF

ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
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Kein Kurs
28.04.2026 13:57
Aktuelle Kurse von ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XDQU: Quotrix
Quotrix
SPUCIT65.DUSD
EUR
28.04.2026 13:57
96,09 EUR
-0,21 EUR
-0,22 %
XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
EUR
28.04.2026 12:47
96,01 EUR
-0,28 EUR
-0,29 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SPUCIT65.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
95,76 EUR
-0,54 EUR
-0,56 %
XHAN: Hannover
Hannover
SPUCIT65.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
95,80 EUR
-0,51 EUR
-0,53 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SPUCIT65.HAMB
EUR
27.04.2026 06:01
95,78 EUR
-0,53 EUR
-0,55 %
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Regionenverteilung
RegionAnteil %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Sektorverteilung
SektorAnteil %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Firmenprofil zu ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Fonds-Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 206.31
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risikoindikator 2
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Anzahl Aktien 4521479
Angebotspreis 108,87 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 2.82
Weighted Average Maturity 5.32

Unternehmensdaten

Name ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Firma iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Website https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251778/ishares-pfandbriefe-ucits-etf-de-fund
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 408 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2010-01-12
Dividenden von 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
16.03.2026 0,42 EUR
15.12.2025 0,41 EUR
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Düsseldorf SPUCIT65.DUSB
Frankfurt EXHE.F
Hamburg SPUCIT65.HAMB
Hannover SPUCIT65.HANB
Quotrix SPUCIT65.DUSD
XETRA EXHE.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AIS-AM.STX EUR.600 EOC
AIS-AM.STX EUR.600 EOC ETF
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD ETF
ARBOR METALS CORP
ARBOR METALS CORP Aktie
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD FLTG RTE NTS 17/12/21
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD FLTG RTE NTS 17/12/21 Anleihe
CS ETF(IE)ON S+P 500
CS ETF(IE)ON S+P 500 ETF
IM-I.MSCI USA A
IM-I.MSCI USA A ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
LU0352132285
LU0352132285 Unbekannt
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P
PICT.-SHORT-TERM MM EUR P Fonds
SWISS LIFE LIVING+WORKING
SWISS LIFE LIVING+WORKING Fonds
VERIZON COMM. INC
VERIZON COMM. INC Aktie
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL ETF