ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
Übersicht
Kein Kurs
27.10.2025 12:17
Aktuelle Kurse von ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BörseTickerWährungLetzter UmsatzKursTagesveränderung
XETR: XETRA
XETRA
EXHE.DE
EUR
27.10.2025 12:17
97,47 EUR
-0,23 EUR
-0,24 %
Free Float & Liquidität
Free Float -
Shares Float -
Ausstehende Aktien 4,18 M
Asset Allocation
VermögenswertAnteil %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Die größten Positionen
SymbolISINNameAnteil %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Regionen Verteilung
RegionAnteil %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Sektor Verteilung
SektorAnteil %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Firmenprofil zu ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
Erhalte tagesaktuelle Insights vom finAgent über ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 206.31
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Anzahl Aktien 4521479
Angebotspreis 108,87 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 2.82
Weighted Average Maturity 5.32

Unternehmensdaten

Name ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Firma iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Heimatbörse XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 450 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2010-01-12
Dividenden von 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Ex-Datum Dividende pro Aktie
15.09.2025 0,40 EUR
16.06.2025 0,38 EUR
17.03.2025 0,37 EUR
16.12.2024 0,36 EUR
16.09.2024 0,33 EUR
17.06.2024 0,31 EUR
15.03.2024 0,28 EUR
15.12.2023 0,26 EUR
15.09.2023 0,23 EUR
15.06.2023 0,19 EUR

Ticker Symbole

Name Symbol
Frankfurt EXHE.F
XETRA EXHE.DE
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA
AIS-MSCIJPESGUS DRYNA ETF
ALPHA LITHIUM CORP
ALPHA LITHIUM CORP Aktie
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C
CANDR.EQ.L-BIOTECH.C Fonds
DZ BANK IS.A2857 VAR
DZ BANK IS.A2857 VAR Anleihe
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF ETF
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC)
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC) ETF
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ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
LYXOR MDAX UCITS ETF I
LYXOR MDAX UCITS ETF I ETF
LYXOR MSCI WORLD ETF I
LYXOR MSCI WORLD ETF I ETF
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PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Aktie
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INC Aktie
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C ETF
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