DE0002635265 - 263526 (XFRA)
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
96,15 EUR
Aktuelle Kurse von ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung | Tagesveränderung % |
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XETRA |
EXHE.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
|
96,15 EUR
| 96,04 EUR | 0,11 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,68 % | -0,03 % | 0,36 % | 2,58 % | 1,57 % | -9,89 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Anleihen | 6,23 % |
Geldmarkt | 0,12 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
---|---|---|---|
INGDIB | DE000A1KRJS2 | ING DIBA AG MTN RegS | 0,41 % |
HCOB | DE000HSH6K16 | HSH NORDBANK AG RegS | 0,40 % |
SPKKB | DE000SK003B9 | SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS | 0,40 % |
DKRED | DE000SCB0005 | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | 0,38 % |
DAA | XS1770021860 | DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS | 0,36 % |
DB | DE000DL19S68 | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | 0,36 % |
WUWGR | DE000WBP0A79 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | 0,36 % |
LBBW | DE000LB01ZU3 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | 0,35 % |
MUNHYP | DE000MHB27J7 | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | 0,34 % |
BAUSCH | DE000A3H24G6 | BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS | 0,33 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Deutschland | 6,23 % |
Europäische Union | 0,12 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 5,91 % |
Finanzdienstleistungen | 0,32 % |
Fonds Stammdaten
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Name iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Referenz-Index Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Deutschland
Region Europa
Vergleichsindex 206.31
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Industrieländer
fund.
Risiko Indikator 2
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Anzahl Aktien 4521479
Angebotspreis 108,87 EUR
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating AA
MSCI Index carbon footprint metrics 2.82
Weighted Average Maturity 5.32
Unternehmensdaten zum ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
Name ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Firma iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Heimatbörse
Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management
Marktkapitalisierung 451 Mio
Land Deutschland
Währung EUR
Mitarbeiter -
IPO Datum 2008-01-02
Dividenden von 'ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF'
Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
---|---|
16.12.2024 | 0,36 EUR |
16.09.2024 | 0,33 EUR |
17.06.2024 | 0,31 EUR |
15.03.2024 | 0,28 EUR |
15.12.2023 | 0,26 EUR |
15.09.2023 | 0,23 EUR |
15.06.2023 | 0,19 EUR |
15.03.2023 | 0,16 EUR |
15.12.2022 | 0,11 EUR |
15.09.2022 | 0,08 EUR |
Ticker Symbole
Name | Symbol |
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Frankfurt | EXHE.F |
XETRA | EXHE.DE |
Weitere Aktien
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