ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00B3DKXQ41 · A0RGEN (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
27.04.2026 15:01
Cotizaciones actuales de ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EUN4.DE
EUR
27.04.2026 15:01
107,14 EUR
-0,11 EUR
-0,11 %
XLON: London
London
SEAG.L
GBP
27.04.2026 14:15
92,87 GBP
-0,20 GBP
-0,22 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
S3EOAB41.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
107,82 EUR
0,68 EUR
+0,63 %
XHAN: Hannover
Hannover
S3EOAB41.HANB
EUR
24.04.2026 06:04
107,26 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
S3EOAB41.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
106,85 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOAB41.HAMB
EUR
23.04.2026 07:12
107,06 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen6,35 %
Money Market0,05 %
Geldmarkt-0,15 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICTZIT0005422487ITALY (REPUBLIC OF) 0,06 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,05 %
NETHERNL0015000B11NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,04 %
DBRDE0001102556GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,04 %
BTPSIT0005441883ITALY (REPUBLIC OF) 0,04 %
SPGBES0000012H58SPAIN (KINGDOM OF) 0,03 %
IRISHIE00BMQ5JM72IRELAND (GOVERNMENT) RegS 0,03 %
SWEDXS1756338551SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,03 %
BGOSKXS1403619411BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS 0,03 %
BGBBE0000350596BELGIUM (KINGDOM OF) 0,03 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten0,83 %
Frankreich0,78 %
Deutschland0,72 %
Spanien0,39 %
Vereinigtes Königreich0,36 %
Italien0,30 %
Niederlande0,25 %
Belgien0,21 %
Schweden0,20 %
Kanada0,19 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges4,40 %
Finanzdienstleistungen0,15 %
Industrieunternehmen0,09 %
Technologie0,07 %
Grundstoffe0,06 %
Gesundheitswesen0,05 %
Verbrauchsgüter0,05 %
Telekommunikation0,05 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Versorgungsunternehmen0,03 %
Perfil de la empresa para ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 272.61
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,97 M EUR
NAV 128.33
AUM 1,97 B EUR
Acciones en circulación 15368435
PER 18.3
P/B 1.15
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 107.34
Vencimiento promedio ponderado 8.77

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251725/ishares-euro-aggregate-bond-ucits-etf
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-06
Dividendos de 'ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 1,38 EUR
17.07.2025 1,11 GBP
16.01.2025 1,06 GBP
18.07.2024 1,12 EUR
11.01.2024 1,00 EUR
13.07.2023 0,64 GBP
12.01.2023 0,46 GBP
14.07.2022 0,36 EUR
13.01.2022 0,24 GBP
15.07.2021 0,23 GBP

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf S3EOAB41.DUSB
Frankfurt EUN4.F
Hamburg S3EOAB41.HAMB
Hannover S3EOAB41.HANB
London SEAG.L
Quotrix S3EOAB41.DUSD
XETRA EUN4.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B Acción
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Certificado de depósito
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSII-GL.WATER DLDIS
ISHSII-GL.WATER DLDIS ETF
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A ETF
LYX MSCI EM MKT ETF DIS I
LYX MSCI EM MKT ETF DIS I ETF
LYX STOXX EU 600 ETF I
LYX STOXX EU 600 ETF I ETF
Novo Nordisk
Novo Nordisk Acción
PAYPAL INC
PAYPAL INC Acción
POLEN 08-29
POLEN 08-29 Bono
SALESFORCE.CO INC
SALESFORCE.CO INC Acción
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Unbekannt
TESLA INC
TESLA INC Acción