ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00BMC7BF44 (FUND) iShares IV plc · TER 0,25 % · Irland · Financial Services — Echtzeitkurse und Kurse, Unternehmensdaten, Dividenden, Fundamentaldaten und KI-gestützte Portfolio-Analyse auf MoneyPeak
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Neuste KI Analysen zu ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Kein Kurs
12.06.2026 07:06
Aktuelle Kurse von ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
CGBI.AS
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USD
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12.06.2026 07:06
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5,38 USD
| -0,005 USD
-0,09 %
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 0,15 % |
| Geldmarkt | 0,006 % |
| Forwards | 0,0001 % |
Die größten Positionen
Aktualisiert am 04.09.2021 16:56
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Anteile | EUR-Wert | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGB | CND100009RF1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | - | - | 0,15 % | |
| CNY | -- | CNY CASH | - | - | 0,006 % | |
| USD | -- | USD/CNY | - | - | 0,0001 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 0,16 % |
Investierte Fonds
Folgende Fonds haben in ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) investiert:
Fonds | Vol. in Mio 3.474,58 | Anteil (%) 6,95 % |
Fonds | Vol. in Mio 3,48 | Anteil (%) 6,95 % |
Firmenprofil zu ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the FTSE Chinese Government Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Flexible
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Region Asien-Pazifik
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 837.189,91 USD
NAV 5,11 USD
AUM 837,19 M USD
Anzahl Aktien 163,98 M USD
Unternehmensdaten
Name ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/317554/ishares-china-cny-govt-bond-ucits-etf
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMC7BF44
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 18 Mio
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-08-09
Dividenden von 'ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 12.12.2024 | 0,05 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 14.12.2023 | 0,04 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 USD |
| 16.06.2022 | 0,07 USD |
| 16.12.2021 | 0,07 USD |
| 17.06.2021 | 0,01 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGBI.AS |