ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00BMC7BF44 (FUND)
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Kein Kurs
27.04.2026 07:04
Aktuelle Kurse von ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Börse | Ticker | Währung | Letzter Umsatz | Kurs | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
CGBI.AS
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USD
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27.04.2026 07:04
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5,32 USD
| -0,005 USD
-0,09 %
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Asset Allocation
| Vermögenswert | Anteil % |
|---|---|
| Anleihen | 0,15 % |
| Geldmarkt | 0,006 % |
| Forwards | 0,0001 % |
Die größten Positionen
| Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
|---|---|---|---|
| CGB | CND100009RF1 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 0,15 % |
| CNY | -- | CNY CASH | 0,006 % |
| USD | -- | USD/CNY | 0,0001 % |
Regionenverteilung
| Region | Anteil % |
|---|---|
| China | 0,16 % |
Sektorverteilung
| Sektor | Anteil % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Investierte Fonds
Folgende Fonds haben in ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) investiert:
Fonds | Vol. in Mio 3.474,58 | Anteil (%) 6,95 % |
Fonds | Vol. in Mio 3,48 | Anteil (%) 6,95 % |
Firmenprofil zu ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the FTSE Chinese Government Bond Index, the Fund’s benchmark index (Index).
Fonds-Stammdaten
Emittent iShares IV plc
Name iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Referenz-Index FTSE Chinese Government Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Flexible
Fondswährung USD
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %
Fondsdomizil China
Region Asien-Pazifik
Vergleichsindex 165.07
Ertragsverwendung ausschüttend
Märkte Schwellenländer
Risikoindikator 3
Fonds-Kennzahlen
Fondsgröße 837.189,91 EUR
NAV 5.11
AUM 837,19 M EUR
Anzahl Aktien 163975000
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating B
MSCI Index carbon footprint metrics 6.2
Weighted Average Maturity 6.96
Unternehmensdaten
Name ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Firma iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF
Website
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/317554/ishares-china-cny-govt-bond-ucits-etf
Heimatbörse 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMC7BF44
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 18 Mio
Land Irland
Währung USD
Mitarbeiter -
IPO Datum 2021-08-09
Dividenden von 'ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Ex-Datum | Dividende pro Aktie |
|---|---|
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 12.12.2024 | 0,05 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 14.12.2023 | 0,04 USD |
| 15.12.2022 | 0,06 USD |
| 16.06.2022 | 0,07 USD |
| 16.12.2021 | 0,07 USD |
| 17.06.2021 | 0,01 USD |
Ticker Symbole
| Name | Symbol |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGBI.AS |
Weitere Aktien
Investoren, die ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
