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VANECK VECTORS CEF MUNICIPAL INCME ETF ETF · US92189F4607 · XMPT (BATS) VanEck · TER 1,97 % · États-Unis · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur VANECK VECTORS CEF MUNICIPAL INCME ETF
Pas de cours
21.07.2026 19:59
Cours actuels de VANECK VECTORS CEF MUNICIPAL INCME ETF
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 IEX |
XMPT
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USD
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21.07.2026 19:59
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21,87 USD
| -0,17 USD
-0,75 %
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 NYSE |
XMPT
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USD
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21.07.2026 19:59
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21,90 USD
| -0,13 USD
-0,59 %
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Flottant et Liquidité des Actions
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 99,74 % |
Les plus grandes positions(39)
Mis à jour le 18 mai 2026 23:46
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEA | US6706571055 | 670657105 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | 1,34 M IDX | 15,41 M EUR | 7,37 % |
| MHD | US09253N1046 | 09253N104 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | 1,32 M IDX | 15,38 M EUR | 7,36 % |
| MQY | US09254F1003 | 09254F100 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | 1,19 M IDX | 13,41 M EUR | 6,42 % |
| NAD | US67066V1017 | 67066V101 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | 1,13 M IDX | 13,34 M EUR | 6,38 % |
| NVG | US67071L1061 | 67071L106 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | 1,04 M IDX | 13,01 M EUR | 6,23 % |
| NZF | US67070X1019 | 67070X101 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 946.197 | 11,8 M EUR | 5,65 % |
| BTT | US09257P1057 | 09257P105 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | 499.805 | 11,36 M EUR | 5,44 % |
| MYI | US09254E1038 | 09254E103 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | 966.199 | 10,49 M EUR | 5,02 % |
| NUV | US6709281009 | 670928100 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 1,09 M IDX | 9,92 M EUR | 4,75 % |
| PML | US72200W1062 | 72200W106 | Pimco Municipal Income Fund Ii | 1,06 M IDX | 7,95 M EUR | 3,81 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 94,30 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 5,44 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Gestion d'actifs | 48,30 % |
| Asset Management - Income | 47,09 % |
| Asset Management - Bonds | 4,35 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 99,74 % |
Profil de l'entreprise pour VANECK VECTORS CEF MUNICIPAL INCME ETF ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in investments the income from which is exempt from U.S. federal income tax (other than federal alternative minimum tax). It normally invests at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the fund's benchmark index. The CEFMX Index is comprised of shares of U.S.-listed closed-end funds.
Données de base du fonds
Émetteur VanEck
Type de titre ETF
Nom VanEck CEF Muni Income ETF
Classe d'actifs Multi-Asset
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 1,97 %
Pays de domicile États-Unis
Site web vaneck.com
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 196.624,91 USD
VNI 22,12 USD
Actifs sous gestion 224 M USD
Volume moyen quotidien 41.500
Stratégie d'investissement
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Mis à jour le 11 juil. 2026 04:00
Données de l'entreprise
Nom VANECK VECTORS CEF MUNICIPAL INCME ETF
Société VanEck CEF Municipal Income ETF
Symbole XMPT
Marché d'origine 
BATS
BATS
ISIN US92189F4607
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Income
Capitalisation boursière 183 Mio
Pays États-Unis
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2011-07-13
Dividendes de 'VANECK VECTORS CEF MUNICIPAL INCME ETF'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 01.07.2026 | 0,11 USD |
| 01.06.2026 | 0,10 USD |
| 01.05.2026 | 0,11 USD |
| 24.04.2026 | 0,11 USD |
| 01.04.2026 | 0,11 USD |
| 02.03.2026 | 0,11 USD |
| 02.02.2026 | 0,11 USD |
| 29.12.2025 | 0,10 USD |
| 28.11.2025 | 0,11 USD |
| 03.11.2025 | 0,10 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | XMPT |