U.S. EQUITY EX-DIVIDEND FUND SERIES 2027 SHARES

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Fonds · US59140L2097 · XDIV (ARCX)
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Pas de cours
20.04.2026 19:58
Cours actuels de U.S. EQUITY EX-DIVIDEND FUND SERIES 2027 SHARES
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
IEXG: IEX
IEX
XDIV
USD
20.04.2026 19:58
28,84 USD
-0,11 USD
-0,38 %
XNYS: NYSE
NYSE
XDIV
USD
20.04.2026 17:55
28,85 USD
-0,10 USD
-0,35 %
Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 446.290,00
Allocation d'actifs
ActifPart %
Cash50,00 %
Stock US49,49 %
Stock non-US0,51 %
NotClassified0,00 %
Other0,00 %
Bond0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
B 10/07/21 0,00 %
S&P 500 ANNL DI.. 0,00 %
S&P500 EMINI FU.. 0,00 %
CASH 0,00 %
Répartition par régions
RégionPart %
North America98,98 %
United Kingdom0,50 %
Europe Developed0,32 %
Asia Emerging0,15 %
Asia Developed0,05 %
Africa/Middle East0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Technologie24,63 %
Finanzdienstleistungen13,87 %
Gesundheitswesen13,51 %
Verbrauchsgüter11,74 %
Telekommunikation11,24 %
Industrieunternehmen8,73 %
Basiskonsumgüter6,34 %
Immobilien2,63 %
Energie2,55 %
Versorgungsunternehmen2,48 %
Profil de l'entreprise pour U.S. EQUITY EX-DIVIDEND FUND SERIES 2027 SHARES Fonds
The manager intends to replicate the returns of SPY through owning long positions in quarterly S&P 500 Index futures contracts traded on the CME rather than shares of SPY. Additionally, the manager intends to track the performance of the Metaurus Ex-Dividend Index by selling annual S&P 500 Dividend Futures Contracts out to the maturity date of the fund.
Données de base du fonds
Émetteur Metaurus
Type de titre ETF
Nom Metaurus Equity Component Trust - U.S. Equity Ex-Dividend Fund - Series 2027
Devise du fonds USD
Catégorie Large Blend
Notation Morningstar 5
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 39.434,85 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks investment results that, before fees and expenses, correspond to the performance of the Metaurus U.S. Equity Ex-Dividends Index?Series 2027. The manager intends to replicate the returns of SPY through owning long positions in quarterly S&P 500 Index futures contracts traded on the CME rather than shares of SPY. Additionally, the manager intends to track the performance of the Metaurus Ex-Dividend Index by selling annual S&P 500 Dividend Futures Contracts out to the maturity date of the fund.

Données de l'entreprise

Nom U.S. EQUITY EX-DIVIDEND FUND SERIES 2027 SHARES
Société Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Symbole XDIV
Marché d'origine ARCX NYSE
ISIN US59140L2097
Type de titre Fonds
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 12 Mio
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2025-07-10

Symboles boursiers

Nom Symbole
NYSE XDIV
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent U.S. EQUITY EX-DIVIDEND FUND SERIES 2027 SHARES ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Danen Technology Corporation
Danen Technology Corporation Action
SCHLW-H.SCHATZ.20/30 A1
SCHLW-H.SCHATZ.20/30 A1 Obligation