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SPINNAKER ETF SERIES TRAJAN WEALTH INCME OPPORTUNITIES ETF ETF · US84858T5092 · TWIO (ARCX) Nottingham · TER 0,85 % · USA · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Flottant et Liquidité des Actions
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 87,02 % |
| Autres | 12,97 % |
Les plus grandes positions(41)
Mis à jour le 18.05.2026 22:01:53
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPQ | US40434L1052 | 40434L105 | HP Inc | 665.600 | 0,00 EUR | 3,78 % |
| FCX | US35671D8570 | 35671D857 | Freeport McMoran | 672.000 | 0,00 EUR | 3,70 % |
| CLECLI | Cleveland Clinic | 569.200 | 0,00 EUR | 3,70 % | ||
| TMUS | US8725901040 | 872590104 | T-Mobile USA Inc | 824.800 | 0,00 EUR | 3,56 % |
| OLN | US6806652052 | 680665205 | Olin Corp | 745.200 | 0,00 EUR | 3,49 % |
| BY | US1244111092 | 124411109 | Buckeye Partners | 784.000 | 0,00 EUR | 3,47 % |
| VMI | US9202531011 | 920253101 | Valmont Industries Inc | 636.800 | 0,00 EUR | 3,47 % |
| CODI | US20451Q1040 | 20451Q104 | Compass Diversified Holdings | 26.793 | 0,00 EUR | 3,11 % |
| SBBA | Scorpio Tankers | 23.922 | 0,00 EUR | 2,62 % | ||
| FTAI | US34960P1012 | 34960P101 | Fortress Transportation Part | 21.592 | 0,00 EUR | 2,51 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 65,08 % |
| Autres | 24,64 % |
| Bermudes | 4,00 % |
| Monaco | 2,34 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 2,02 % |
| Irlande | 1,91 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Other | 24,64 % |
| Services financiers | 13,81 % |
| Immobilier | 11,48 % |
| Industrie | 10,65 % |
| Matériaux de base | 7,19 % |
| Services aux collectivités | 6,51 % |
| Énergie | 6,44 % |
| Services de communication | 5,93 % |
| Technologie | 5,69 % |
| Consommation cyclique | 3,69 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Other | 24,64 % |
| Conglomérats | 6,58 % |
| Banques - Régionales | 5,73 % |
| Matériel informatique | 5,69 % |
| Real Estate - General | 4,45 % |
| Oil & Gas Energy | 4,33 % |
| Assurance - Diversifiée | 4,02 % |
| Cuivre | 3,70 % |
| Telecommunications Services | 3,56 % |
| Chemicals - Specialty | 3,49 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 87,02 % |
| Unknown | 12,97 % |
Profil de l'entreprise pour SPINNAKER ETF SERIES TRAJAN WEALTH INCME OPPORTUNITIES ETF ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of domestic preferred securities, income producing fixed income securities, and income producing common stocks. It may also invest up to 30% of its net assets in common stocks and other dividend paying securities. The fund may also invest in preferred securities issued by real estate investment trusts ("REITs") as well as corporate bonds, convertible securities and corporate debt securities. It is non-diversified.
Données de base du fonds
Émetteur Nottingham
Type de titre ETF
Nom Trajan Wealth Income Opportunities ETF
Classe d'actifs Equity
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,85 %
Pays de domicile États-Unis
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 9.295,34 EUR
VNI 9.08
Actifs sous gestion 31,92 M EUR
Volume moyen quotidien 7.008
Stratégie d'investissement
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of domestic preferred securities, income producing fixed income securities, and income producing common stocks. It may also invest up to 30% of its net assets in common stocks and other dividend paying securities. The fund may also invest in preferred securities issued by real estate investment trusts ("REITs") as well as corporate bonds, convertible securities and corporate debt securities. It is non-diversified.
Mis à jour le 18.05.2026 14:51:04
Données de l'entreprise
Nom SPINNAKER ETF SERIES TRAJAN WEALTH INCME OPPORTUNITIES ETF
Société Trajan Wealth Income Opportunities ETF
Symbole TWIO
Marché d'origine 
NYSE
NYSE
ISIN US84858T5092
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Income
Capitalisation boursière 31 Mio
Pays USA
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-04-01
Dividendes de 'SPINNAKER ETF SERIES TRAJAN WEALTH INCME OPPORTUNITIES ETF'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 30.12.2024 | 0,13 USD |
| 27.09.2024 | 0,11 USD |
| 28.06.2024 | 0,10 USD |
| 28.03.2024 | 0,11 USD |
| 28.12.2023 | 0,12 USD |
| 28.09.2023 | 0,10 USD |
| 29.06.2023 | 0,11 USD |
| 30.03.2023 | 0,07 USD |
| 29.12.2022 | 0,11 USD |
| 29.09.2022 | 0,09 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| NYSE | TWIO |