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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Autres | 100,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 18 mai 2026 16:01
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USBFS03 | 8AMMF0A84 | U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/2031 | 28,4 M IDX | 28,4 M EUR | 4,62 % | |
| LX259061 | KKR Apple Bidco T/L (02/25) 6.2161% 09/22/2031 | 6,91 M IDX | 6,96 M EUR | 1,13 % | ||
| LX258824 | Quikrete Holdings T/L B1 (2/25) 5.9661% 04/14/2031 | 6,86 M IDX | 6,9 M EUR | 1,12 % | ||
| LX202071 | Fertitta Entertainment LLC/NV 6.9661% 01/31/2029 | 6,63 M IDX | 6,65 M EUR | 1,08 % | ||
| LX233473 | Epicor Software Corp 6.2161% 05/22/2031 | 6,38 M IDX | 6,41 M EUR | 1,04 % | ||
| LX267472 | Allied Universal (Universal Services) T/L B 8/25 (USD) 6.9661% 08/06/2032 | 6,23 M IDX | 6,28 M EUR | 1,02 % | ||
| LX225675 | UKG Inc 6.3383% 01/31/2031 | 5,93 M IDX | 5,94 M EUR | 0,97 % | ||
| LX257819 | HUB International T/L B (1/25) 6.12% 06/20/2030 | 5,65 M IDX | 5,69 M EUR | 0,93 % | ||
| LX226647 | Applied Systems Inc 6.1719% 02/07/2031 | 5,44 M IDX | 5,48 M EUR | 0,89 % | ||
| LX267305 | SPX Flow 7/25 T/L Cov-Lite 6.4661% 04/05/2029 | 5,27 M IDX | 5,3 M EUR | 0,86 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 1,37 % |
| Autres | 101,98 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Services financiers | 1,37 % |
| Autres | 101,98 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Asset Management - Bonds | 1,37 % |
| Autres | 101,98 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| Inconnue | 101,98 % |
| USD | 1,37 % |
Données de base du fonds
Émetteur Pacific Life
Type de titre ETF
Nom Pacific Global ETF Trust - Pacific Global Senior Loan ETF
Devise du fonds USD
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 31.787,81 USD
Stratégie d'investissement
The investment seeks to provide a high level of current income. The fund seeks to achieve its investment objective by selecting a focused portfolio comprised primarily of income-producing senior floating rate loans. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in senior floating rate loans. The fund is expected to invest primarily in loans and other securities that are rated below investment grade (i.e., high yield securities, sometimes called junk bonds or non-investment grade securities) or, if unrated, of comparable quality as determined by the Sub-Adviser.
Mis à jour le 22 août 2021 00:00
Données de l'entreprise
Nom PACIFIC GLOBAL ETF TRUST PACIFIC GLOBAL SENIOR LETF
Marché d'origine 
NYSE
NYSE
ISIN US00768Y5942
Type de titre ETF
Devise USD