OSHARES U.S. SMALL-CAP QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P1003 (BATS) O'Shares Investments — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 100,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 18.05.2026 18:52:07
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHC | US6359061008 | 635906100 | National HealthCare Corp. | 153.587 | 29,74 M EUR | 3,42 % |
| AVT | US0538071038 | 053807103 | Avnet Inc. | 327.816 | 27,56 M EUR | 3,17 % |
| SNX | US87162W1009 | 87162W100 | TD SYNNEX Corp. | 116.418 | 26,81 M EUR | 3,08 % |
| RPRX | GB00BMVP7Y09 | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 483.329 | 25,54 M EUR | 2,94 % |
| LECO | US5339001068 | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc. | 73.043 | 19,06 M EUR | 2,19 % |
| TXRH | US8826811098 | 882681109 | Texas Roadhouse Inc. | 105.929 | 18,85 M EUR | 2,17 % |
| RDN | US7502361014 | 750236101 | Radian Group Inc. | 499.517 | 18,45 M EUR | 2,12 % |
| SEIC | US7841171033 | 784117103 | SEI Investments Co. | 202.115 | 18,31 M EUR | 2,10 % |
| LFUS | US5370081045 | 537008104 | Littelfuse Inc. | 40.762 | 18,18 M EUR | 2,09 % |
| DCI | US2576511099 | 257651109 | Donaldson Co. Inc. | 217.060 | 17,79 M EUR | 2,05 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 97,59 % |
| Bermudes | 2,33 % |
| Kaimaninseln | 0,08 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Industrie | 20,58 % |
| Services financiers | 19,84 % |
| Consommation cyclique | 18,99 % |
| Technologie | 17,15 % |
| Santé | 10,01 % |
| Consommation défensive | 4,70 % |
| Services aux collectivités | 4,02 % |
| Services de communication | 3,68 % |
| Matériaux de base | 0,75 % |
| Énergie | 0,28 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Industrial - Machinery | 7,76 % |
| Medical - Care Facilities | 7,07 % |
| Insurance - Specialty | 6,51 % |
| Technology Distributors | 6,25 % |
| Gestion d'actifs | 6,14 % |
| Auto - Parts | 4,91 % |
| Financial - Capital Markets | 3,44 % |
| Personal Products & Services | 3,08 % |
| Hardware, Equipment & Parts | 2,98 % |
| Biotechnologie | 2,94 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 97,31 % |
| EUR | 2,69 % |
Données de base du fonds
Émetteur O'Shares Investments
Type de titre ETF
Nom OSI ETF Trust - O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Devise du fonds USD
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 147.460,70 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to reflect the performance of publicly-listed small-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider).
Mis à jour le 22.08.2021 00:00:00
Données de l'entreprise
Nom OSHARES U.S. SMALL-CAP QUALITY DIVIDEND ETF
Marché d'origine 
BATS
BATS
ISIN US67110P1003
Type de titre ETF
Devise USD