OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF ETF · US67110P4072 (BATS) O'Shares Investments — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Actions | 100,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 18 mai 2026 18:51
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | US02079K3059 | 02079K305 | Alphabet Inc. | 117.444 | 46,6 M EUR | 6,35 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | Apple Inc. | 131.985 | 39,63 M EUR | 5,40 % |
| JNJ | US4781601046 | 478160104 | Johnson & Johnson | 167.861 | 38,06 M EUR | 5,19 % |
| V | US92826C8394 | 92826C839 | Visa Inc. | 106.095 | 34,56 M EUR | 4,71 % |
| CSCO | US17275R1023 | 17275R102 | Cisco Systems Inc. | 277.151 | 32,76 M EUR | 4,47 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | Microsoft Corp. | 73.673 | 31,08 M EUR | 4,24 % |
| MA | US57636Q1040 | 57636Q104 | Mastercard Inc. | 62.666 | 30,97 M EUR | 4,22 % |
| HD | US4370761029 | 437076102 | Home Depot Inc. | 87.156 | 25,93 M EUR | 3,53 % |
| MCD | US5801351017 | 580135101 | McDonald's Corp. | 91.671 | 25,34 M EUR | 3,45 % |
| MRK | US58933Y1055 | 58933Y105 | Merck & Co. Inc. | 185.959 | 20,71 M EUR | 2,82 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| USA | 95,08 % |
| Irlande | 3,48 % |
| Suisse | 1,13 % |
| Autres | 0,31 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Technologie | 30,56 % |
| Services financiers | 18,86 % |
| Santé | 13,79 % |
| Consommation cyclique | 13,40 % |
| Industrie | 11,43 % |
| Consommation défensive | 6,70 % |
| Services de communication | 4,95 % |
| Matériaux de base | 0,31 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Fabricants de médicaments - Général | 10,32 % |
| Financial - Credit Services | 8,93 % |
| Logiciels - Applications | 6,55 % |
| Électronique grand public | 5,40 % |
| Équipement de communication | 5,34 % |
| Logiciels - Infrastructure | 4,24 % |
| Restaurants | 4,22 % |
| Telecommunications Services | 4,21 % |
| Semi-conducteurs | 3,89 % |
| Software - Services | 3,74 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 98,34 % |
| EUR | 1,66 % |
Données de base du fonds
Émetteur O'Shares Investments
Type de titre ETF
Nom O?Shares U.S. Quality Dividend ETF
Devise du fonds USD
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 688.720,32 USD
Stratégie d'investissement
The investment seeks to track the performance (before fees and expenses) of the O'Shares U.S. Quality Dividend Index. The target index is designed to measure the performance of publicly listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers in the United States that meet certain market capitalization, liquidity, high quality, low volatility and dividend yield thresholds, as determined by O'Shares Investment Advisers, LLC (the index provider). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its total assets in the components of the target index.
Mis à jour le 22 août 2021 00:00
Données de l'entreprise
Nom OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF
Marché d'origine 
BATS
BATS
ISIN US67110P4072
Type de titre ETF
Devise USD