ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD

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ETF · IE00BJP26D89 · A2PW6Q (XFRA)
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Pas de cours
23.04.2026 13:49
Cours actuels de ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EUED.DE
EUR
23.04.2026 13:49
5,02 EUR
0,01 EUR
+0,20 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIVEOU89.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,01 EUR
0,00 EUR
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIVEOU89.DUSD
EUR
23.04.2026 05:27
5,02 EUR
0,009 EUR
+0,17 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIVEOU89.DUSB
EUR
22.04.2026 19:46
5,01 EUR
-0,01 EUR
-0,21 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen41,46 %
Money Market0,21 %
Geldmarkt-1,26 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
MSFTXS1001749107MICROSOFT CORPORATION 0,65 %
ALVGRDE000A1G0RU9ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 0,60 %
CMCSAXS1109741246SKY LTD MTN RegS 0,59 %
SANFPFR0012146777SANOFI MTN RegS 0,59 %
DGFPFR0010491720ASF MTN 0,55 %
IBMXS1375841159INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,55 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 0,54 %
KMIXS1196817156KINDER MORGAN INC 0,53 %
CSXS1115479559CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) RegS 0,53 %
BACXS1107731702BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0,53 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten8,67 %
Frankreich7,45 %
Deutschland5,14 %
Vereinigtes Königreich3,42 %
Niederlande2,79 %
Schweden1,78 %
Australien1,53 %
Spanien1,42 %
Schweiz1,35 %
Italien1,06 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges28,73 %
Finanzdienstleistungen2,77 %
Gesundheitswesen1,64 %
Technologie1,35 %
Verbrauchsgüter0,76 %
Industrieunternehmen0,59 %
Telekommunikation0,55 %
Grundstoffe0,48 %
Basiskonsumgüter0,29 %
Energie0,19 %
Profil de l'entreprise pour ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD ETF
The iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated ESG (environmental, social and governance) screened investment grade corporate bonds.
Données de base du fonds
Émetteur iShares IV plc
Nom iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,09 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 100.75
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 1
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 85.999,40 EUR
VNI 5.01
Actifs sous gestion 86,01 M EUR
Nombre d'actions 17164000
PER 16.9
P/B 0.95
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 52.61
Échéance moyenne pondérée 0.63

Données de l'entreprise

Nom ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD
Société iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/312355/ishares-ultrashort-bond-esg-sri-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A2PW6Q
ISIN IE00BJP26D89
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2020-03-16
Dividendes de 'ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD'
Date ex-dividende Dividende par action
19.03.2026 0,03 EUR
11.12.2025 0,06 EUR
12.06.2025 0,08 EUR
12.12.2024 0,09 EUR
13.06.2024 0,10 EUR
14.12.2023 0,09 EUR
15.06.2023 0,05 EUR
10.12.2020 0,003 EUR
11.06.2020 0,002 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIVEOU89.DUSB
Frankfurt EUED.F
Hamburg SIVEOU89.HAMB
Quotrix SIVEOU89.DUSD
XETRA EUED.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO Action
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG Action
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Action
DZ BANK IS.A2371
DZ BANK IS.A2371 Obligation
DZ BANK IS.A2903
DZ BANK IS.A2903 Obligation
HUGO BOSS
HUGO BOSS Action
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF ETF
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA ETF
JPM-GL EQ.PR.IN JPETFDIUS
JPM-GL EQ.PR.IN JPETFDIUS ETF
LITECOIN
LITECOIN Crypto
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
SYMRISE AG
SYMRISE AG Action
WT-EUR.DEFENCE I SYS.HDGD
WT-EUR.DEFENCE I SYS.HDGD ETF