ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
ETF · IE00B9M04V95 (XDUB)
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Pas de cours
28.04.2026 09:20
Cours actuels de ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMBC.SW
|
CHF
|
28.04.2026 09:20
|
2,94 CHF
| -0,01 CHF
-0,49 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 15,67 % |
| Money Market | 0,57 % |
| Geldmarkt | 0,16 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Forwards | -0,07 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,79 % |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,71 % |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,57 % |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
| PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | 0,33 % |
| SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | 0,26 % |
| REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | 0,25 % |
| IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | 0,24 % |
| VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 1,28 % |
| Malaysia | 1,08 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
| Aserbaidschan | 0,81 % |
| Kuwait | 0,79 % |
| Indonesien | 0,74 % |
| Irland | 0,57 % |
| Chile | 0,46 % |
| Peru | 0,42 % |
| Mexiko | 0,39 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Immobilien | 0,19 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs, the Funds benchmark index (Index)
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Indice de référence J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 404.27
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 131.373,36 EUR
VNI 4.28
Actifs sous gestion 131,37 M EUR
Nombre d'actions 30708761
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 1690.56
Échéance moyenne pondérée 13.64
Données de l'entreprise
Nom ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 264 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-04-14
Dividendes de 'ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,01 CHF |
| 19.03.2026 | 0,01 CHF |
| 19.02.2026 | 0,01 CHF |
| 15.01.2026 | 0,02 CHF |
| 11.12.2025 | 0,01 CHF |
| 13.11.2025 | 0,02 CHF |
| 16.10.2025 | 0,01 CHF |
| 11.09.2025 | 0,01 CHF |
| 14.08.2025 | 0,02 CHF |
| 17.07.2025 | 0,01 CHF |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| SIX | EMBC.SW |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
