ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF · IE00B9M04V95 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,50 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Pas de cours
12.06.2026 14:57
Cours actuels de ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
EMBC.SW
|
CHF
|
12.06.2026 14:57
|
2,95 CHF
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 15,67 % |
| Marché monétaire | 0,57 % |
| Geldmarkt | 0,16 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Forwards | -0,07 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:25
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 0,79 % | |
| OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | - | - | 0,71 % | |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 0,57 % | |
| SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | - | - | 0,34 % | |
| PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | - | - | 0,33 % | |
| SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | - | - | 0,26 % | |
| REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,25 % | |
| IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,24 % | |
| VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,23 % | |
| POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,23 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 1,28 % |
| Malaysia | 1,08 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
| Aserbaidschan | 0,81 % |
| Kuwait | 0,79 % |
| Indonesien | 0,74 % |
| Irland | 0,57 % |
| Chile | 0,46 % |
| Peru | 0,42 % |
| Mexiko | 0,39 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 5,90 % |
| États-Unis d'Amérique | 5,32 % |
| Pologne | 0,23 % |
| Afrique du Sud | 0,15 % |
| Hong Kong | 0,14 % |
| Roumanie | 0,14 % |
| Argentine | 0,05 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Immobilier | 0,19 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,73 % |
| Real Estate Services | 0,19 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| USD | 11,92 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs, the Funds benchmark index (Index)
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 131.373,36 CHF
VNI 4,28 CHF
Actifs sous gestion 131,37 M CHF
Nombre d'actions 30,71 M CHF
Données de l'entreprise
Nom ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Société iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 288 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-04-14
Dividendes de 'ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,02 CHF |
| 16.04.2026 | 0,01 CHF |
| 19.03.2026 | 0,01 CHF |
| 19.02.2026 | 0,01 CHF |
| 15.01.2026 | 0,02 CHF |
| 11.12.2025 | 0,01 CHF |
| 13.11.2025 | 0,02 CHF |
| 16.10.2025 | 0,01 CHF |
| 11.09.2025 | 0,01 CHF |
| 14.08.2025 | 0,02 CHF |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| SIX | EMBC.SW |