IE00B9M04V95 (XDUB)
ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
Pas de cours
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 15,67 % |
Money Market | 0,57 % |
Geldmarkt | 0,16 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Forwards | -0,07 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,79 % |
OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,71 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,57 % |
SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,34 % |
PETRPE | USP7808BAB38 | PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA RegS | 0,33 % |
SOIAZ | XS0903465127 | STATE OIL CO OF AZERBAIJAN REPUBLI RegS | 0,26 % |
REPHUN | US445545AJ57 | HUNGARY (REPUBLIC OF) | 0,25 % |
IRAQ | XS1662407862 | IRAQ (REPUBLIC OF) RegS | 0,24 % |
VIETNM | USY9384RAA87 | VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS | 0,23 % |
POLAND | US731011AU68 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
China | 1,28 % |
Malaysia | 1,08 % |
Ver. Arabische Emirate | 1,03 % |
Aserbaidschan | 0,81 % |
Kuwait | 0,79 % |
Indonesien | 0,74 % |
Irland | 0,57 % |
Chile | 0,46 % |
Peru | 0,42 % |
Mexiko | 0,39 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 11,73 % |
Immobilien | 0,19 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Indice de référence J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 404.27
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Schwellenländer
Stratégie Währungsgesichert
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 131.373,36 EUR
VNI 4.28
Actifs sous gestion 131,37 M EUR
Nombre d'actions 30708761
PER 11.84
P/B 0.55
Durabilité
Notation ESG MSCI BB
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 1690.56
Échéance moyenne pondérée 13.64
Données de l'entreprise au ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ETF
Nom ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00B9M04V95
Type de titre ETF
Devise EUR
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSVI-JPM DL BD SFH DIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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