ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF · IE00B988C465 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,55 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
12.06.2026 13:25
Cours actuels de ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
 SIX |
GHYC.SW
|
CHF
|
12.06.2026 13:25
|
68,81 CHF
| 0,59 CHF
+0,87 %
|
 London |
0Y3O.L
|
CHF
|
12.06.2026 08:04
|
68,58 CHF
| 0,36 CHF
+0,53 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 25,90 % |
| Marché monétaire | 2,12 % |
| Geldmarkt | 0,29 % |
| Forwards | -0,10 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:25
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSUAGD | IE00B50QMP13 | BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | - | - | 1,50 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,62 % | |
| CHF | -- | CHF CASH | - | - | 0,33 % | |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | - | - | 0,26 % | |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | - | - | 0,22 % | |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | - | - | 0,18 % | |
| ISPVIT | XS2262806933 | INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS | - | - | 0,16 % | |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | - | - | 0,15 % | |
| MDP | US589433AB71 | MEREDITH CORPORATION | - | - | 0,15 % | |
| REPSM | XS1207058733 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | - | - | 0,14 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,05 % |
| Italien | 2,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,56 % |
| Frankreich | 2,07 % |
| Deutschland | 2,04 % |
| Spanien | 1,48 % |
| Niederlande | 1,20 % |
| Irland | 1,03 % |
| Luxemburg | 0,81 % |
| Griechenland | 0,68 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 5,36 % |
| États-Unis d'Amérique | 3,19 % |
| Allemagne | 0,96 % |
| France | 0,72 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,39 % |
| Portugal | 0,31 % |
| Espagne | 0,27 % |
| Suède | 0,16 % |
| Autriche | 0,10 % |
| Suisse | 0,09 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,00 % |
| Services financiers | 0,40 % |
| Industrie | 0,39 % |
| Verbrauchsgüter | 0,36 % |
| Matériaux de base | 0,25 % |
| Telekommunikation | 0,19 % |
| Finanzdienstleister | 0,17 % |
| Technologie | 0,12 % |
| Services aux collectivités | 0,12 % |
| Santé | 0,08 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,75 % |
| Banks | 0,43 % |
| Produits chimiques spécialisés | 0,15 % |
| Travel and Leisure | 0,12 % |
| Utilities | 0,08 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Divertissement | 0,07 % |
| Électronique grand public | 0,07 % |
| Financement hypothécaire | 0,07 % |
| Produits chimiques | 0,07 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 9,17 % |
| USD | 2,54 % |
| GBP | 0,41 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Hochzinsanleihen
Devise du fonds CHF
Ratio de frais totaux (TER) 0,55 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 170.592,13 CHF
VNI 86,13 CHF
Actifs sous gestion 170,42 M CHF
Nombre d'actions 1,98 M CHF
Données de l'entreprise
Nom ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD
Société iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISE
ISIN IE00B988C465
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 177 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-01-29
Dividendes de 'ISHSVI-GL.H.Y.C.BD SF HD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,94 CHF |
| 15.01.2026 | 0,94 CHF |
| 16.10.2025 | 1,97 CHF |
| 17.04.2025 | 1,99 CHF |
| 17.10.2024 | 1,97 CHF |
| 18.04.2024 | 1,88 CHF |
| 12.10.2023 | 1,79 CHF |
| 13.04.2023 | 1,68 CHF |
| 13.10.2022 | 1,57 CHF |
| 14.04.2022 | 1,51 CHF |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| London | 0Y3O.L |
| SIX | GHYC.SW |