ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD

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ETF · IE00B87RLX93 · A1T94L (XFRA)
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Pas de cours
27.04.2026 14:35
Cours actuels de ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
IS3B.DE
EUR
27.04.2026 14:35
100,33 EUR
-0,01 EUR
-0,01 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVIEOC93.DUSD
EUR
27.04.2026 05:27
100,65 EUR
-0,05 EUR
-0,05 %
XLON: London
London
0UCF.L
EUR
24.04.2026 12:49
100,56 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVIEOC93.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
99,77 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVIEOC93.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
100,41 EUR
-
Flottant et Liquidité des Actions
Flottant Libre -
Actions en Flottant -
Actions en Circulation 5,76 M
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen10,71 %
Money Market0,07 %
Geldmarkt-0,20 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ALDFPXS2029574634ALD SA MTN RegS 0,22 %
CBAAUXS1692332684COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS 0,14 %
GWILNXS1799975922GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS 0,14 %
TDXS1985806600TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,13 %
MERYFPFR0013522091MERCIALYS SA RegS 0,11 %
SOGESAFR0012383982SOGECAP SA RegS 0,11 %
BXXS1979490239BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS 0,10 %
IIAAVXS2243564478IMMOFINANZ AG RegS 0,10 %
PREXS1489391109PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS 0,10 %
ANZNZXS1794394848ANZ NEW ZEALAND INTL LTD MTN RegS 0,10 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten1,61 %
Frankreich1,42 %
Vereinigtes Königreich0,83 %
Deutschland0,79 %
Österreich0,61 %
Niederlande0,52 %
Spanien0,52 %
Australien0,51 %
Kanada0,44 %
Schweden0,41 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges6,29 %
Finanzdienstleistungen0,93 %
Immobilien0,20 %
Finanzdienstleister0,10 %
Industrieunternehmen0,03 %
Profil de l'entreprise pour ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 263.98
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Sektoren
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 321.849,14 EUR
VNI 111.47
Actifs sous gestion 321,85 M EUR
Nombre d'actions 2887342
PER 15.8
P/B 0.79
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 22.43
Échéance moyenne pondérée 4.95

Données de l'entreprise

Nom ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Société iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253273/ishares-euro-corporate-bond-financials-fund
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 580 Mio
Pays Royaume-Uni
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2023-02-20
Dividendes de 'ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD'
Date ex-dividende Dividende par action
16.04.2026 1,60 EUR
16.10.2025 1,61 EUR
17.04.2025 1,53 EUR
17.10.2024 1,56 EUR
02.05.2024 1,44 EUR
18.04.2024 1,44 EUR
20.11.2023 1,38 EUR
12.10.2023 1,38 EUR
13.04.2023 1,03 EUR
20.12.2022 0,60 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SVIEOC93.DUSB
Frankfurt IS3B.F
Hamburg SVIEOC93.HAMB
London 0UCF.L
Quotrix SVIEOC93.DUSD
XETRA IS3B.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ACME Solar Holdings Limited
ACME Solar Holdings Limited Action
TIO TECH A - UNITS
TIO TECH A - UNITS Action