
ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
ETF · IE00B87RLX93 · A1T94L (XFRA)
101,92 EUR
06.06.2025 15:36
Cours actuels de ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | 0,68 % | 0,50 % | -0,34 % | 3,19 % | -8,39 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 10,71 % |
Money Market | 0,07 % |
Geldmarkt | -0,20 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
ALDFP | XS2029574634 | ALD SA MTN RegS | 0,22 % |
CBAAU | XS1692332684 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | 0,14 % |
GWILN | XS1799975922 | GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS | 0,14 % |
TD | XS1985806600 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | 0,13 % |
MERYFP | FR0013522091 | MERCIALYS SA RegS | 0,11 % |
SOGESA | FR0012383982 | SOGECAP SA RegS | 0,11 % |
BX | XS1979490239 | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS | 0,10 % |
IIAAV | XS2243564478 | IMMOFINANZ AG RegS | 0,10 % |
PRE | XS1489391109 | PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS | 0,10 % |
ANZNZ | XS1794394848 | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD MTN RegS | 0,10 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 1,61 % |
Frankreich | 1,42 % |
Vereinigtes Königreich | 0,83 % |
Deutschland | 0,79 % |
Österreich | 0,61 % |
Niederlande | 0,52 % |
Spanien | 0,52 % |
Australien | 0,51 % |
Kanada | 0,44 % |
Schweden | 0,41 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Sonstiges | 6,29 % |
Finanzdienstleistungen | 0,93 % |
Immobilien | 0,20 % |
Finanzdienstleister | 0,10 % |
Industrieunternehmen | 0,03 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares VI plc
Nom iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 263.98
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Sektoren
fund.
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 321.849,14 EUR
VNI 111.47
Actifs sous gestion 321,85 M EUR
Nombre d'actions 2887342
PER 15.8
P/B 0.79
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 22.43
Échéance moyenne pondérée 4.95
Données de l'entreprise
Nom ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD
Société iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine
Frankfurt

WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 397 Mio
Pays Royaume-Uni
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2023-02-20
Dividendes de 'ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
17.04.2025 | 1,53 EUR |
17.10.2024 | 1,56 EUR |
02.05.2024 | 1,44 EUR |
18.04.2024 | 1,44 EUR |
20.11.2023 | 1,38 EUR |
12.10.2023 | 1,38 EUR |
13.04.2023 | 1,03 EUR |
20.12.2022 | 0,60 EUR |
13.10.2022 | 0,60 EUR |
14.04.2022 | 0,34 EUR |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
---|---|
Frankfurt | IS3B.F |
London | 0UCF.L |
XETRA | IS3B.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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