ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF · IE00BL0BMG90 (XDUB) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 0,80 % |
| Geldmarkt | 0,51 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:55
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | - | - | 10,38 % | |
| BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,14 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,08 % | |
| ILGOV | IL0011609851 | ISRAEL (STATE OF) | - | - | 0,08 % | |
| MBONO | MX0MGO0000Y4 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | - | - | 0,06 % | |
| FRTR | FR0014001NN8 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % | |
| SGB | SE0009496367 | SWEDEN (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| TNOTE | US912828YF19 | TREASURY NOTE | - | - | 0,04 % | |
| DGB | DK0009924102 | DENMARK (KINGDOM OF) | - | - | 0,04 % | |
| POLGB | PL0000110151 | POLAND (REPUBLIC OF) | - | - | 0,03 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 10,42 % |
| Deutschland | 0,25 % |
| Israel | 0,06 % |
| Polen | 0,05 % |
| Frankreich | 0,04 % |
| Finnland | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Irland | 0,01 % |
| Italien | 0,01 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Allemagne | 0,11 % |
| États-Unis d'Amérique | 0,07 % |
| France | 0,04 % |
| Suède | 0,04 % |
| Danemark | 0,04 % |
| Pologne | 0,03 % |
| Finlande | 0,03 % |
| Norvège | 0,03 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,03 % |
| Espagne | 0,03 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 0,32 % |
| SEK | 0,04 % |
| DKK | 0,04 % |
| PLN | 0,03 % |
| NOK | 0,03 % |
| GBP | 0,03 % |
| USD | 0,01 % |
| CAD | 0,01 % |
| AUD | 0,0084 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to global, investment grade government bonds.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 7.562,74 USD
VNI 5,04 USD
Actifs sous gestion 7,56 M USD
Nombre d'actions 1,5 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
Société iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Marché d'origine 
ISE
ISE
ISIN IE00BL0BMG90
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-03-29
Dividendes de 'ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 17.07.2025 | 0,05 USD |
| 16.01.2025 | 0,05 USD |
| 18.07.2024 | 0,04 USD |
| 11.01.2024 | 0,03 USD |
| 13.07.2023 | 0,02 USD |
| 12.01.2023 | 0,02 USD |
| 14.07.2022 | 0,009 USD |
| 13.01.2022 | 0,005 USD |
| 15.07.2021 | 0,002 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGGD.AS |