ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
ETF · IE00BL0BMG90 (XDUB)
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Pas de cours
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 0,80 % |
| Geldmarkt | 0,51 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | 10,38 % |
| BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,14 % |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
| ILGOV | IL0011609851 | ISRAEL (STATE OF) | 0,08 % |
| MBONO | MX0MGO0000Y4 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,06 % |
| FRTR | FR0014001NN8 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,04 % |
| SGB | SE0009496367 | SWEDEN (KINGDOM OF) | 0,04 % |
| TNOTE | US912828YF19 | TREASURY NOTE | 0,04 % |
| DGB | DK0009924102 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,04 % |
| POLGB | PL0000110151 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 10,42 % |
| Deutschland | 0,25 % |
| Israel | 0,06 % |
| Polen | 0,05 % |
| Frankreich | 0,04 % |
| Finnland | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Irland | 0,01 % |
| Italien | 0,01 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,52 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to global, investment grade government bonds.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (WGBI)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 259.03
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 7.562,74 EUR
VNI 5.04
Actifs sous gestion 7,56 M EUR
Nombre d'actions 1500000
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Échéance moyenne pondérée 11.29
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.
Société iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Marché d'origine 
ISE
ISE
ISIN IE00BL0BMG90
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-03-29
Dividendes de 'ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D.'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 17.07.2025 | 0,05 USD |
| 16.01.2025 | 0,05 USD |
| 18.07.2024 | 0,04 USD |
| 11.01.2024 | 0,03 USD |
| 13.07.2023 | 0,02 USD |
| 12.01.2023 | 0,02 USD |
| 14.07.2022 | 0,009 USD |
| 13.01.2022 | 0,005 USD |
| 15.07.2021 | 0,002 USD |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | CGGD.AS |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-GL. GOV.B.C.DL D. ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
