
ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD ETF · IE00BD8PH174 (XDUB) iShares III plc · TER 0,20 % · Irland · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
18.05.2026 14:28
Cours actuels de ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
GILE.L
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EUR
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18.05.2026 14:28
|
4,45 EUR
| -0,03 EUR
-0,76 %
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Düsseldorf |
SIIIGI74.DUSB
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18.05.2026 08:09
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Quotrix |
SIIIGI74.DUSD
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EUR
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18.05.2026 05:27
|
4,44 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 1,68 % |
| Geldmarkt | 0,19 % |
| FX | 0,04 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 04.09.2021 16:29:33
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | - | - | 0,30 % | |
| UKTI | GB00BLH38265 | UK I/L GILT RegS | - | - | 0,20 % | |
| CANRRB | CA135087VS05 | CANADA (GOVERNMENT) | - | - | 0,20 % | |
| BTPS | IT0005436701 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,19 % | |
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,17 % | |
| UKTI 0 1/8 08/10 | GB00BNNGP551 | UK I/L GILT 0.125 8/10/31 0.125 8 RegS | - | - | 0,15 % | |
| SPGBEI | ES0000012B70 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 0,12 % | |
| DBRI | DE0001030583 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,10 % | |
| DGBI | DK0009923724 | DENMARK (KINGDOM OF) | - | - | 0,10 % | |
| ACGB | AU000XCLWAO6 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | - | - | 0,09 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,52 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,29 % |
| Kanada | 0,21 % |
| Italien | 0,19 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Neuseeland | 0,12 % |
| Dänemark | 0,10 % |
| Deutschland | 0,10 % |
| Australien | 0,10 % |
| Frankreich | 0,07 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 0,30 % |
| Italie | 0,19 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,15 % |
| Espagne | 0,12 % |
| Allemagne | 0,10 % |
| Australie | 0,09 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,95 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,95 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 0,41 % |
| USD | 0,30 % |
| GBP | 0,15 % |
| AUD | 0,09 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index offers exposure to developed world government inflation-linked bonds issued in the domestic currency of each included country. Only capital-indexed bonds, linked to an eligible inflation index, with a minimum remaining time to maturity of one year are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Inflationsgeschützte Anleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 182.888,34 EUR
VNI 5.59
Actifs sous gestion 1,64 B EUR
Nombre d'actions 32705634
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD
Société iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BD8PH174
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-09-22
Dividendes de 'ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,01 EUR |
| 15.01.2026 | 0,01 EUR |
| 16.10.2025 | 0,01 EUR |
| 17.07.2025 | 0,01 EUR |
| 17.04.2025 | 0,010 EUR |
| 16.01.2025 | 0,02 EUR |
| 17.10.2024 | 0,01 EUR |
| 18.07.2024 | 0,01 EUR |
| 18.04.2024 | 0,01 EUR |
| 11.01.2024 | 0,01 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIGI74.DUSB |
| London | GILE.L |
| Quotrix | SIIIGI74.DUSD |