
ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD
ETF · IE00BD8PH174 (XDUB)
Pas de cours
30.01.2026 15:16
Cours actuels de ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
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GILE.L
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30.01.2026 15:16
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29.01.2026 20:46
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Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 1,68 % |
| Geldmarkt | 0,19 % |
| FX | 0,04 % |
Les plus grandes positions
| Symbole | ISIN | Nom | Part % |
|---|---|---|---|
| TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,30 % |
| UKTI | GB00BLH38265 | UK I/L GILT RegS | 0,20 % |
| CANRRB | CA135087VS05 | CANADA (GOVERNMENT) | 0,20 % |
| BTPS | IT0005436701 | ITALY (REPUBLIC OF) | 0,19 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,17 % |
| UKTI 0 1/8 08/10 | GB00BNNGP551 | UK I/L GILT 0.125 8/10/31 0.125 8 RegS | 0,15 % |
| SPGBEI | ES0000012B70 | SPAIN (KINGDOM OF) | 0,12 % |
| DBRI | DE0001030583 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,10 % |
| DGBI | DK0009923724 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,10 % |
| ACGB | AU000XCLWAO6 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,09 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,52 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,29 % |
| Kanada | 0,21 % |
| Italien | 0,19 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Neuseeland | 0,12 % |
| Dänemark | 0,10 % |
| Deutschland | 0,10 % |
| Australien | 0,10 % |
| Frankreich | 0,07 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,95 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index offers exposure to developed world government inflation-linked bonds issued in the domestic currency of each included country. Only capital-indexed bonds, linked to an eligible inflation index, with a minimum remaining time to maturity of one year are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged
Índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 400.93
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 182.888,34 EUR
NAV 5.59
AUM 1,64 B EUR
Acciones en circulación 32705634
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 13.21
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD
Empresa iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BD8PH174
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-09-22
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIGI74.DUSB |
| London | GILE.L |
| Quotrix | SIIIGI74.DUSD |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-G.I.L.GOV.B.EODHD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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