ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ETF - IE00B3B8Q275 | MoneyPeak

Bourse	Ticker	Devise	Dernier échange	Cours	Variation journalière
XETRA	IUS6.DE	EUR	12.06.2026 15:07	141,58 EUR	-
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	ICOV.AS	EUR	12.06.2026 14:34	141,69 EUR	-
Hannover	SIIIEO75.HANB	EUR	12.06.2026 06:04	140,77 EUR	-
Quotrix	SIIIEO75.DUSD	EUR	12.06.2026 05:27	141,33 EUR	-
Düsseldorf	SIIIEO75.DUSB	EUR	11.06.2026 14:03	141,50 EUR	-
Hamburg	SIIIEO75.HAMB	EUR	11.06.2026 07:27	141,19 EUR	-

Allocation d'actifs

Actif	Part %
Anleihen	10,04 %
Geldmarkt	0,0016 %
Cash Collateral and Margins	0,00 %

Les plus grandes positions

Mis à jour le 4 sept. 2021 16:23

Symbole	ISIN	CUSIP	Nom	Parts	Valeur de marché	Part %
AYTCED	ES0312298021		AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	-	-	0,20 %
INTNED	XS0935034651		ING BANK NV MTN RegS	-	-	0,18 %
NWG	XS1612958253		NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS	-	-	0,17 %
LBKSM	ES0468675030		LIBERBANK SA RegS	-	-	0,15 %
SOCSCF	FR0011001684		SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS	-	-	0,14 %
INGB	BE0002613918		ING BELGIQUE SA RegS	-	-	0,14 %
BBVASM	ES0413211816		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	-	-	0,13 %
KUTXAB	ES0443307063		KUTXABANK SA RegS	-	-	0,13 %
RABOBK	XS1811812145		COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	-	-	0,13 %
UCGIM	IT0005212987		UNICREDIT SPA RegS	-	-	0,13 %

Répartition par régions

Région	Part %
Spanien	1,44 %
Frankreich	1,01 %
Deutschland	0,87 %
Niederlande	0,75 %
Italien	0,72 %
Vereinigtes Königreich	0,71 %
Österreich	0,68 %
Kanada	0,61 %
Norwegen	0,45 %
Schweden	0,39 %

Répartition par pays

Pays	Part %
Sonstige	1,48 %
Espagne	1,11 %
États-Unis d'Amérique	0,92 %
France	0,89 %
Suisse	0,76 %
Allemagne	0,55 %
Autriche	0,47 %
Italie	0,41 %
Belgique	0,36 %
Canada	0,22 %

Répartition par secteurs

Secteur	Part %
Sonstiges	7,00 %
Services financiers	0,77 %
Finanzdienstleister	0,06 %

Répartition par industrie

Industrie	Part %
Sonstiges	7,15 %
Banks	0,68 %

Répartition par devise

Devise	Part %
EUR	7,83 %

Dividendes de 'ISHSIII-EO COV.BD EO DIS'

Date ex-dividende	Dividende par action
15.01.2026	1,59 EUR
15.01.2026	1,59 EUR
17.07.2025	1,46 EUR
17.07.2025	1,46 EUR
16.01.2025	1,24 EUR
16.01.2025	1,24 EUR
18.07.2024	1,18 EUR
18.07.2024	1,18 EUR
11.01.2024	0,96 EUR
11.01.2024	0,96 EUR

Symboles boursiers

Nom	Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	ICOV.AS
Düsseldorf	SIIIEO75.DUSB
Frankfurt	IUS6.F
Hamburg	SIIIEO75.HAMB
Hannover	SIIIEO75.HANB
London	ICOV.L
Quotrix	SIIIEO75.DUSD
SIX	ICOV.SW
XETRA	IUS6.DE