ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Aperçu
Pas de cours
12.09.2025 16:19
1 jour
-
1 semaine
-
1 mois
-
3 mois
-
6 mois
-
Année à ce jour
-
1 an
-
2 ans
-
3 ans
-
4 ans
-
5 ans
-
10 ans
-
20 ans
-
Max
-
Cours actuels de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XSWX: SIX
SIX
ICOV.SW
EUR
12.09.2025 16:19
139,56 EUR
0,00 EUR
XLON: London
London
ICOV.L
EUR
12.09.2025 15:29
159,98 EUR
20,42 EUR
+14,63 %
XETR: XETRA
XETRA
IUS6.DE
EUR
12.09.2025 15:29
142,42 EUR
2,86 EUR
+2,05 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Répartition par régions
RégionPart %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Markit iBoxx € Covered
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 228.76
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 987.656,47 EUR
VNI 158.13
Actifs sous gestion 987,66 M EUR
Nombre d'actions 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.39
Échéance moyenne pondérée 5.38

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Société iShares € Covered Bond UCITS ETF
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Type de titre ETF
Capitalisation boursière 2 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-03-23

Symboles boursiers

Nom Symbole
Frankfurt IUS6.F
London ICOV.L
SIX ICOV.SW
XETRA IUS6.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Ascendis Health Limited
Ascendis Health Limited Action
Crescent Capital BDC, Inc. 5.00% Notes due 2026
Crescent Capital BDC, Inc. 5.00% Notes due 2026 Action
La plateforme financière MoneyPeak suit et analyse les investissements et les portefeuilles. Du dépôt de titres à l'achat de crypto.
Utile, simple et gratuit. Actions, ETF, ETC, ETN, indices, fonds, obligations, certificats, devises, options, droits de souscription.
Mentions légales Protection des données Blog Communauté Retour d'information Changelog
Im App Store herunterladen Bei Google Play herunterladen
Tous droits réservés © LCP GmbH 2025