ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Aperçu
Pas de cours
Cours de clôture XFRA 12.12.2025: 142,10 EUR
12.12.2025 17:00
Cours actuels de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
IUS6.F
EUR
12.12.2025 17:00
142,10 EUR
-0,09 EUR
-0,06 %
XETR: XETRA
XETRA
IUS6.DE
EUR
12.12.2025 14:52
142,38 EUR
0,19 EUR
+0,14 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO75.DUSD
EUR
12.12.2025 14:46
142,28 EUR
0,09 EUR
+0,06 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
ICOV.AS
EUR
12.12.2025 13:22
142,41 EUR
0,22 EUR
+0,16 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO75.DUSB
EUR
11.12.2025 20:46
142,17 EUR
0,14 EUR
+0,10 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO75.HAMB
EUR
11.12.2025 08:12
142,25 EUR
0,22 EUR
+0,15 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO75.HANB
EUR
11.12.2025 07:10
141,96 EUR
-0,07 EUR
-0,05 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Répartition par régions
RégionPart %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
Obtenez des informations actualisées de finAgent sur ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Markit iBoxx € Covered
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 228.76
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 987.656,47 EUR
VNI 158.13
Actifs sous gestion 987,66 M EUR
Nombre d'actions 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.39
Échéance moyenne pondérée 5.38

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Société iShares € Covered Bond UCITS ETF
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Type de titre ETF
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-04-09

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ICOV.AS
Düsseldorf SIIIEO75.DUSB
Frankfurt IUS6.F
Hamburg SIIIEO75.HAMB
Hannover SIIIEO75.HANB
London ICOV.L
Quotrix SIIIEO75.DUSD
SIX ICOV.SW
XETRA IUS6.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EO COV.BD EO DIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
CF Acquisition Corp. VIII
CF Acquisition Corp. VIII Action
IMII-US TRE.BD EOD
IMII-US TRE.BD EOD ETF
La plateforme financière MoneyPeak suit et analyse les investissements et les portefeuilles. Du dépôt de titres à l'achat de crypto.
Utile, simple et gratuit. Actions, ETF, ETC, ETN, indices, fonds, obligations, certificats, devises, options, droits de souscription.
Mentions légales Protection des données Blog Communauté Retour d'information Changelog
Im App Store herunterladen Bei Google Play herunterladen
Tous droits réservés © LCP GmbH 2025