
ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlande — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Pas de cours
10.06.2026 15:12
Cours actuels de ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EUNS.DE
|
EUR
|
10.06.2026 15:12
|
106,23 EUR
| -0,06 EUR
-0,05 %
|
Quotrix |
S3EOCB03.DUSD
|
EUR
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10.06.2026 11:54
|
106,30 EUR
| -0,07 EUR
-0,07 %
|
Düsseldorf |
S3EOCB03.DUSB
|
EUR
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09.06.2026 07:11
|
106,31 EUR
| -0,03 EUR
-0,03 %
|
Hamburg |
S3EOCB03.HAMB
|
EUR
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09.06.2026 07:06
|
106,31 EUR
| -0,03 EUR
-0,03 %
|
Hannover |
S3EOCB03.HANB
|
EUR
|
09.06.2026 06:10
|
106,07 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 26,21 % |
| Marché monétaire | 0,78 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,76 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:22
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,78 % | |
| XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 0,22 % | |
| CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | - | - | 0,21 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,15 % | |
| CKHGTH | XS2057069093 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | - | - | 0,15 % | |
| NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | - | - | 0,15 % | |
| KYGID | XS1288849471 | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | - | - | 0,15 % | |
| RKTLN | XS2177013252 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | - | - | 0,14 % | |
| WNTRDE | XS2054209833 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | - | - | 0,14 % | |
| AAPL | XS2079716853 | APPLE INC | - | - | 0,14 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6,83 % |
| Frankreich | 3,54 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,93 % |
| Deutschland | 2,88 % |
| Irland | 1,25 % |
| Spanien | 1,17 % |
| Schweiz | 1,01 % |
| Niederlande | 0,95 % |
| Australien | 0,89 % |
| Schweden | 0,83 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 8,15 % |
| Sonstige | 8,02 % |
| France | 3,12 % |
| Allemagne | 1,46 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,74 % |
| Belgique | 0,54 % |
| Australie | 0,39 % |
| Pays-Bas | 0,34 % |
| Espagne | 0,25 % |
| Portugal | 0,20 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 18,61 % |
| Industrie | 1,17 % |
| Technologie | 1,01 % |
| Matériaux de base | 0,79 % |
| Santé | 0,67 % |
| Verbrauchsgüter | 0,66 % |
| Telekommunikation | 0,42 % |
| Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Services aux collectivités | 0,13 % |
| Services financiers | 0,08 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 21,36 % |
| Produits chimiques spécialisés | 0,35 % |
| Pièces automobiles | 0,30 % |
| Industrial Goods and Services | 0,29 % |
| Software | 0,29 % |
| Produits chimiques | 0,28 % |
| Électronique grand public | 0,14 % |
| Gesundheit | 0,13 % |
| Semi-conducteurs | 0,10 % |
| Publishing | 0,09 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 23,96 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,48 M EUR
VNI 111,12 EUR
Actifs sous gestion 1,55 B EUR
Nombre d'actions 13,31 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Société iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Marché d'origine
Frankfurt
Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Type de titre ETF
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-09-28
Dividendes de 'ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,39 EUR |
| 15.01.2026 | 1,39 EUR |
| 17.07.2025 | 1,39 EUR |
| 17.07.2025 | 1,39 EUR |
| 16.01.2025 | 1,44 EUR |
| 16.01.2025 | 1,35 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| 11.01.2024 | 0,99 EUR |
| 11.01.2024 | 0,99 EUR |
| 13.07.2023 | 0,77 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | S3EOCB03.DUSB |
| Frankfurt | EUNS.F |
| Hamburg | S3EOCB03.HAMB |
| Hannover | S3EOCB03.HANB |
| London | IEX5.L |
| Quotrix | S3EOCB03.DUSD |
| XETRA | EUNS.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :

