ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD

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ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA)
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Pas de cours
23.04.2026 14:59
Cours actuels de ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
EUNS.DE
EUR
23.04.2026 14:59
106,03 EUR
-0,02 EUR
-0,01 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
S3EOCB03.DUSD
EUR
23.04.2026 05:27
106,15 EUR
-0,06 EUR
-0,06 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
S3EOCB03.DUSB
EUR
22.04.2026 19:46
105,90 EUR
-0,47 EUR
-0,44 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOCB03.HAMB
EUR
22.04.2026 07:30
106,18 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
S3EOCB03.HANB
EUR
22.04.2026 06:32
106,07 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen26,21 %
Money Market0,78 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,76 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,78 %
XOMXS2196322155EXXON MOBIL CORP 0,22 %
CFRVXXS1789751531RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS 0,21 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,15 %
CKHGTHXS2057069093CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0,15 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,15 %
KYGIDXS1288849471KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS 0,15 %
RKTLNXS2177013252RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS 0,14 %
WNTRDEXS2054209833WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS 0,14 %
AAPLXS2079716853APPLE INC 0,14 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten6,83 %
Frankreich3,54 %
Vereinigtes Königreich2,93 %
Deutschland2,88 %
Irland1,25 %
Spanien1,17 %
Schweiz1,01 %
Niederlande0,95 %
Australien0,89 %
Schweden0,83 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges18,61 %
Industrieunternehmen1,17 %
Technologie1,01 %
Grundstoffe0,79 %
Gesundheitswesen0,67 %
Verbrauchsgüter0,66 %
Telekommunikation0,42 %
Basiskonsumgüter0,33 %
Versorgungsunternehmen0,13 %
Finanzdienstleistungen0,08 %
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 206.36
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 2
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 1,48 M EUR
VNI 111.12
Actifs sous gestion 1,55 B EUR
Nombre d'actions 13307088
PER 19.02
P/B 1.71
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 231.5
Échéance moyenne pondérée 2.89

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Société iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251730/ishares-euro-corporate-bond-exfinancials-15yr-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Type de titre ETF
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-09-28
Dividendes de 'ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 1,39 EUR
15.01.2026 1,39 EUR
17.07.2025 1,39 EUR
17.07.2025 1,39 EUR
16.01.2025 1,44 EUR
16.01.2025 1,35 EUR
18.07.2024 1,18 EUR
11.01.2024 0,99 EUR
11.01.2024 0,99 EUR
13.07.2023 0,77 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf S3EOCB03.DUSB
Frankfurt EUNS.F
Hamburg S3EOCB03.HAMB
Hannover S3EOCB03.HANB
London IEX5.L
Quotrix S3EOCB03.DUSD
XETRA EUNS.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
10XDNA DISRUPTIVE TECHNOLOGIESLOGIES R
10XDNA DISRUPTIVE TECHNOLOGIESLOGIES R Fonds
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Action
ASML HOLDING
ASML HOLDING Action
BANK OF NVSCOTIA
BANK OF NVSCOTIA Action
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Certificat de dépôt
BITCOIN
BITCOIN Crypto
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Action
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Action
HUGO BOSS
HUGO BOSS Action
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G CYBER SECURITY UCITS ETF ETF
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Action
SISF STR.BD A ACC EUR HD
SISF STR.BD A ACC EUR HD Fonds
Tungkong Inc.
Tungkong Inc. Action
WISDOMTR.GL.QUAL.DV.GR.DL
WISDOMTR.GL.QUAL.DV.GR.DL ETF