
ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF · IE00BSKRK281 · A12HSP (XFRA) iShares III plc · TER 0,25 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Pas de cours
31.07.2026 15:35
Cours actuels de ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
IEBB.MI
|
EUR
|
31.07.2026 15:35
|
4,80 EUR
| 0,006 EUR
+0,14 %
|
XETRA |
IS06.DE
|
EUR
|
31.07.2026 13:28
|
4,79 EUR
| -0,004 EUR
-0,08 %
|
Hamburg |
SIIIEO81.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 06:37
|
4,75 EUR
| - |
Quotrix |
SIIIEO81.DUSD
|
EUR
|
31.07.2026 05:27
|
4,80 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIIIEO81.DUSB
|
EUR
|
30.07.2026 16:46
|
4,76 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 17,67 % |
| Marché monétaire | 0,26 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,31 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:25
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZPRU | XS0906949523 | GAZ CAPITAL SA MTN RegS | - | - | 0,29 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,26 % | |
| BPLN | XS2193662728 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS | - | - | 0,14 % | |
| OGN | XS2332250708 | ORGANON FINANCE 1 LLC RegS | - | - | 0,09 % | |
| AMGN | XS1369278764 | AMGEN INC | - | - | 0,09 % | |
| LNCFIN | XS1974797364 | LINCOLN FINANCING SARL RegS | - | - | 0,08 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| NWIDE | XS1651453729 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | - | - | 0,08 % | |
| HSBC | XS1428953407 | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | - | - | 0,07 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,23 % |
| Frankreich | 2,11 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,81 % |
| Deutschland | 1,48 % |
| Italien | 1,42 % |
| Spanien | 1,10 % |
| Niederlande | 0,82 % |
| Schweden | 0,58 % |
| Australien | 0,56 % |
| Irland | 0,46 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 4,83 % |
| États-Unis d'Amérique | 3,02 % |
| France | 1,59 % |
| Allemagne | 0,66 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 0,62 % |
| Suisse | 0,51 % |
| Espagne | 0,40 % |
| Pays-Bas | 0,32 % |
| Belgique | 0,28 % |
| Autriche | 0,25 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,60 % |
| Services financiers | 0,68 % |
| Industrie | 0,40 % |
| Verbrauchsgüter | 0,28 % |
| Matériaux de base | 0,28 % |
| Technologie | 0,26 % |
| Telekommunikation | 0,17 % |
| Services aux collectivités | 0,17 % |
| Santé | 0,16 % |
| Finanzdienstleister | 0,15 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 11,77 % |
| Banks | 0,52 % |
| Pièces automobiles | 0,13 % |
| Industrial Goods and Services | 0,12 % |
| Produits chimiques | 0,09 % |
| Insurance | 0,09 % |
| Software | 0,08 % |
| Produits chimiques spécialisés | 0,07 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,05 % |
| Travel and Leisure | 0,05 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 13,32 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF
iBoxx EUR Corporates BBB‑BB (5% issuer cap) Total Return Index, investing in euro‑denominated corporate bonds rated between BBB+ and BB‑ via S&P/Fitch & Baa1‑Ba3 Moody’s, using representative sampling. Pays semi‑annual distributions in EUR.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Hochzinsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 815.812,55 EUR
VNI 5,30 EUR
Actifs sous gestion 805,8 M EUR
Nombre d'actions 153,99 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Société iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/315530/ishares-euro-aggregate-bond-esg-ucits-etf
Marché d'origine
Frankfurt
Frankfurt
WKN A12HSP
ISIN IE00BSKRK281
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 431 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-05-05
Dividendes de 'ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,04 EUR |
| 15.01.2026 | 0,08 EUR |
| 15.01.2026 | 0,08 EUR |
| 17.07.2025 | 0,07 EUR |
| 17.07.2025 | 0,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,07 EUR |
| 16.01.2025 | 0,07 EUR |
| 18.07.2024 | 0,07 EUR |
| 18.07.2024 | 0,07 EUR |
| 11.01.2024 | 0,06 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | IEBB.MI |
| Düsseldorf | SIIIEO81.DUSB |
| Frankfurt | IS06.F |
| Hamburg | SIIIEO81.HAMB |
| Quotrix | SIIIEO81.DUSD |
| SIX | IEBB.SW |
| XETRA | IS06.DE |