ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD

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ETF · IE00BSKRK281 · A12HSP (XFRA)
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Pas de cours
29.04.2026 15:13
Cours actuels de ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
IS06.DE
EUR
29.04.2026 15:13
4,79 EUR
-0,005 EUR
-0,11 %
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
IEBB.MI
EUR
29.04.2026 15:10
4,79 EUR
-0,005 EUR
-0,10 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO81.DUSD
EUR
29.04.2026 14:25
4,80 EUR
-0,005 EUR
-0,09 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO81.HAMB
EUR
29.04.2026 06:11
4,79 EUR
-0,01 EUR
-0,22 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO81.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
4,77 EUR
-0,04 EUR
-0,74 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen17,67 %
Money Market0,26 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Geldmarkt-0,31 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
GAZPRUXS0906949523GAZ CAPITAL SA MTN RegS 0,29 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,26 %
BPLNXS2193662728BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 0,14 %
OGNXS2332250708ORGANON FINANCE 1 LLC RegS 0,09 %
AMGNXS1369278764AMGEN INC 0,09 %
LNCFINXS1974797364LINCOLN FINANCING SARL RegS 0,08 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,08 %
NWIDEXS1651453729NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS 0,08 %
BWAXS2343846940BORGWARNER INC 0,08 %
HSBCXS1428953407HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 0,07 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten3,23 %
Frankreich2,11 %
Vereinigtes Königreich1,81 %
Deutschland1,48 %
Italien1,42 %
Spanien1,10 %
Niederlande0,82 %
Schweden0,58 %
Australien0,56 %
Irland0,46 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges10,60 %
Finanzdienstleistungen0,68 %
Industrieunternehmen0,40 %
Verbrauchsgüter0,28 %
Grundstoffe0,28 %
Technologie0,26 %
Telekommunikation0,17 %
Versorgungsunternehmen0,17 %
Gesundheitswesen0,16 %
Finanzdienstleister0,15 %
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ETF
iBoxx EUR Corporates BBB‑BB (5% issuer cap) Total Return Index, investing in euro‑denominated corporate bonds rated between BBB+ and BB‑ via S&P/Fitch & Baa1‑Ba3 Moody’s, using representative sampling. Pays semi‑annual distributions in EUR.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Hochzinsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,25 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 181.77
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 815.812,55 EUR
VNI 5.3
Actifs sous gestion 805,8 M EUR
Nombre d'actions 153993292
PER 13.4
P/B 1.1
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 228.46
Échéance moyenne pondérée 5.13

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD
Société iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/272249/ishares-euro-corporate-bond-bbb-bb-ucits-etf
Marché d'origine XFRA Frankfurt
WKN A12HSP
ISIN IE00BSKRK281
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 431 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-05-05
Dividendes de 'ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD'
Date ex-dividende Dividende par action
16.04.2026 0,04 EUR
15.01.2026 0,08 EUR
15.01.2026 0,08 EUR
17.07.2025 0,07 EUR
17.07.2025 0,07 EUR
16.01.2025 0,07 EUR
16.01.2025 0,07 EUR
18.07.2024 0,07 EUR
18.07.2024 0,07 EUR
11.01.2024 0,06 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
BORSA ITALIANA S.P.A. IEBB.MI
Düsseldorf SIIIEO81.DUSB
Frankfurt IS06.F
Hamburg SIIIEO81.HAMB
Quotrix SIIIEO81.DUSD
SIX IEBB.SW
XETRA IS06.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
LOCKH.MARTIN 23/34
LOCKH.MARTIN 23/34 Obligation
Metalyst Forgings Limited
Metalyst Forgings Limited Action