ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF · IE00B6TQLL84 (XDUB) iShares III plc · TER 0,35 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 19,59 % |
| Geldmarkt | 0,37 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:56
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZECH | XS0750894577 | CZECH REPUBLIC MTN RegS | - | - | 1,41 % | |
| ESTONI | XS2181347183 | ESTONIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,76 % | |
| COLOM | XS1385239006 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) MTN | - | - | 0,74 % | |
| SDBC | XS2244836354 | CHINA DEVELOPMENT BANK MTN RegS | - | - | 0,66 % | |
| RURAIL | XS1843437036 | RZD CAPITAL PLC RegS | - | - | 0,64 % | |
| MAGYAR | XS2010030752 | MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS | - | - | 0,63 % | |
| UKRAIN | XS2010033343 | UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,59 % | |
| SERBIA | XS2308620793 | SERBIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,51 % | |
| IVYCST | XS1793329225 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,49 % | |
| HAOHUA | XS2226795321 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS | - | - | 0,46 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| China | 2,33 % |
| Tschechien | 1,72 % |
| Russland | 1,26 % |
| Estland | 1,08 % |
| Ungarn | 0,95 % |
| Ukraine | 0,91 % |
| Kolumbien | 0,74 % |
| Bulgarien | 0,66 % |
| Ver. Arabische Emirate | 0,66 % |
| Chile | 0,62 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Sonstige | 8,06 % |
| États-Unis d'Amérique | 5,47 % |
| Tschechische Republik | 1,41 % |
| Hong Kong | 0,66 % |
| Suisse | 0,64 % |
| Lettland | 0,33 % |
| Hongrie | 0,32 % |
| Argentine | 0,17 % |
| Roumanie | 0,16 % |
| Pologne | 0,10 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,73 % |
| Immobilier | 0,59 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,73 % |
| Real Estate Services | 0,59 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 17,32 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-EM BOND EO DIS ETF
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds investments, which reflects the return of the J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, the Funds benchmark index (Index).
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Flexible
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,35 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 33.242,43 EUR
VNI 5,07 EUR
Actifs sous gestion 33,24 M EUR
Nombre d'actions 6,56 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-EM BOND EO DIS
Société iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF
Marché d'origine 
ISE
ISE
ISIN IE00B6TQLL84
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 26 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2021-03-29
Dividendes de 'ISHSIII-EM BOND EO DIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 16.05.2024 | 0,06 EUR |
| 16.11.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,05 EUR |
| 19.05.2023 | 0,04 EUR |
| 17.11.2022 | 0,04 EUR |
| 12.05.2022 | 0,03 EUR |
| 11.11.2021 | 0,03 EUR |
| 13.05.2021 | 0,005 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Frankfurt | EB3M.F |
| SIX | EB3M.SW |
| XETRA | EB3M.DE |