ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA

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ETF · IE00BFM6T814 (XDUB)
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Pas de cours
28.04.2026 13:28
Cours actuels de ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
IGAA.L
USD
28.04.2026 13:28
5,81 USD
-0,03 USD
-0,48 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEA14.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,97 EUR
-0,009 EUR
-0,18 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEA14.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
4,91 EUR
-0,07 EUR
-1,34 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,51 %
FX0,0003 %
Forwards-0,0001 %
Geldmarkt-0,02 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
INDOISIDP000002206PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA 0,15 %
USD--USD CASH 0,09 %
PHILIPUS718286BM88PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,09 %
KORNHBKR101501D728KOREA (REPUBLIC OF) 0,09 %
INDOGBIDG000010703INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,04 %
THAIGBTH0623034400THAILAND (KINGDOM OF) 0,03 %
MGIIMYBGX1300687MALAYSIA (GOVERNMENT) 0,03 %
KTBKR103502G7C2KOREA (REPUBLIC OF) 0,03 %
RPGBPHY6972FRU66PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,02 %
CGBCND10000LMZ8CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 0,02 %
Répartition par régions
RégionPart %
Indonesien0,19 %
Korea0,12 %
Philippinen0,11 %
Vereinigte Staaten0,09 %
Malaysia0,05 %
Vereinigtes Königreich0,0001 %
Europäische Union0,00 %
Thailand-0,03 %
China-0,03 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Keine Daten vorhanden
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a net-total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Asien-Pazifik
Indice de référence 177.84
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 58.821,40 EUR
VNI 5.75
Actifs sous gestion 265,08 M EUR
Nombre d'actions 10229127
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Échéance moyenne pondérée 9.25

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Société iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297675/ishares-emerging-asia-local-govt-bond-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BFM6T814
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 56 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-05-31

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIIEA14.DUSB
London IGAA.L
Quotrix SIIIEA14.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Fonds
SNAM 25/32 MTN
SNAM 25/32 MTN Obligation