
ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
ETF · IE00BFM6T814 (XDUB)
5,19 EUR
12.06.2025 15:35
Cours actuels de ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
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![]() London |
IGAA.L
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USD
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12.06.2025 15:35
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5,99 USD
| 5,98 USD
+0,18 %
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Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,27 % | -1,17 % | -0,01 % | -3,70 % | 5,00 % | 6,97 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Anleihen | 0,51 % |
FX | 0,0003 % |
Forwards | -0,0001 % |
Geldmarkt | -0,02 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
---|---|---|---|
INDOIS | IDP000002206 | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA | 0,15 % |
USD | -- | USD CASH | 0,09 % |
PHILIP | US718286BM88 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
KORNHB | KR101501D728 | KOREA (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
INDOGB | IDG000010703 | INDONESIA (REPUBLIC OF) | 0,04 % |
THAIGB | TH0623034400 | THAILAND (KINGDOM OF) | 0,03 % |
MGII | MYBGX1300687 | MALAYSIA (GOVERNMENT) | 0,03 % |
KTB | KR103502G7C2 | KOREA (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
RPGB | PHY6972FRU66 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,02 % |
CGB | CND10000LMZ8 | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 0,02 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
---|---|
Indonesien | 0,19 % |
Korea | 0,12 % |
Philippinen | 0,11 % |
Vereinigte Staaten | 0,09 % |
Malaysia | 0,05 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
Europäische Union | 0,00 % |
Thailand | -0,03 % |
China | -0,03 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Indice de référence Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Domicile du fonds Weitere
Région Asien-Pazifik
Indice de référence 177.84
Politique de distribution thesaurierend
Marchés Schwellenländer
fund.
Indicateur de risque 4
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 58.821,40 EUR
VNI 5.75
Actifs sous gestion 265,08 M EUR
Nombre d'actions 10229127
Durabilité
Notation ESG MSCI BBB
Échéance moyenne pondérée 9.25
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLA
Société iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00BFM6T814
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 82 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-05-31
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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London | IGAA.L |
Autres actions
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