ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH

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ETF · IE00BF540Y54 (XDUB)
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21.04.2026 15:11
Cours actuels de ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
AGBP.L
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21.04.2026 15:11
4,63 GBP
-0,01 GBP
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XHAM: Hamburg
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5,33 EUR
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XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIICG54.DUSD
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21.04.2026 05:27
5,33 EUR
0,14 EUR
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIICG54.DUSB
EUR
20.04.2026 19:46
5,27 EUR
0,08 EUR
+1,58 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Répartition par régions
RégionPart %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Indice de référence The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Unternehmensanleihen
Devise du fonds GBP
Ratio de frais totaux (TER) 0,10 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 545.49
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series, Währungsgesichert
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 357.534,79 EUR
VNI 5.2
Actifs sous gestion 5,5 B EUR
Nombre d'actions 68789136
PER 17.25
P/B 1.11
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 191.92
Échéance moyenne pondérée 8.96

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH
Société iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/291771/ishares-core-global-aggregate-bond-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00BF540Y54
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 13 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2017-11-21
Dividendes de 'ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 0,08 GBP
17.07.2025 0,07 GBP
16.01.2025 0,07 GBP
18.07.2024 0,06 GBP
11.01.2024 0,06 GBP
13.07.2023 0,05 GBP
12.01.2023 0,04 GBP
14.07.2022 0,04 GBP
13.01.2022 0,03 GBP
15.07.2021 0,03 GBP

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIICG54.DUSB
Hamburg SIIICG54.HAMB
London AGBP.L
Quotrix SIIICG54.DUSD
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-CORE GL.A.BD LSDH ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
DWS VORSORGE GELDMARKT LC
DWS VORSORGE GELDMARKT LC Fonds
FID.FDS-EU.SM.CO E GL.
FID.FDS-EU.SM.CO E GL. Fonds