ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS

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ETF · IE00B4WXJJ64 · A0RL83 (XDUB)
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27.04.2026 15:35
Cours actuels de ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
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London
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XETR: XETRA
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Quotrix
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XHAN: Hannover
Hannover
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24.04.2026 06:04
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIICE64.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
108,54 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIICE64.HAMB
EUR
23.04.2026 07:12
108,74 EUR
-
Allocation d'actifs
ActifPart %
Anleihen0,78 %
Money Market0,30 %
Geldmarkt-0,05 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,30 %
ICTZIT0005422487ITALY (REPUBLIC OF) 0,13 %
BKODE0001104834GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,12 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
BTPSIT0005441883ITALY (REPUBLIC OF) 0,07 %
SPGBES0000012H58SPAIN (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000353624BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
IRISHIE00BMQ5JM72IRELAND (GOVERNMENT) RegS 0,05 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,05 %
PGBPTOTECOE0037PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0,04 %
Répartition par régions
RégionPart %
Irland0,35 %
Deutschland0,23 %
Italien0,21 %
Spanien0,06 %
Belgien0,05 %
Frankreich0,05 %
Portugal0,04 %
Niederlande0,02 %
Österreich0,01 %
Luxemburg0,0082 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Sonstiges0,51 %
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Euro Treasury Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Euro Treasury Bond Index offers exposure to Euro denominated investment grade government bonds publicly issued in the Eurobond and Euro zone domestic markets. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year and?a minimum amount outstanding of €300 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,09 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 281.97
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Core Series
Indicateur de risque 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 4,03 M EUR
VNI 133.26
Actifs sous gestion 4,09 B EUR
Nombre d'actions 30278483
PER 11.44
P/B 0.52
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 3.67
Échéance moyenne pondérée 10.19

Données de l'entreprise

Nom ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Société iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251740/ishares-euro-government-bond-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 4 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-04-17
Dividendes de 'ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS'
Date ex-dividende Dividende par action
15.01.2026 1,42 EUR
17.07.2025 1,30 EUR
16.01.2025 1,24 EUR
18.07.2024 1,07 EUR
11.01.2024 0,92 EUR
13.07.2023 0,69 EUR
12.01.2023 0,41 EUR
14.07.2022 0,17 EUR
13.01.2022 0,13 EUR
15.07.2021 0,13 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
BORSA ITALIANA S.P.A. SEGA.MI
Düsseldorf SIIICE64.DUSB
Frankfurt EUNH.F
Hamburg SIIICE64.HAMB
Hannover SIIICE64.HANB
London SEGA.L
Quotrix SIIICE64.DUSD
XETRA EUNH.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
AIS-M.PXJSRIP.UEDRUEO EOA
AIS-M.PXJSRIP.UEDRUEO EOA ETF
ALLIANZ AG
ALLIANZ AG Action
APPLE INC
APPLE INC Action
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CLASS B Action
BIONTECH SE ADR
BIONTECH SE ADR Certificat de dépôt
BROWN+BROWN 25/30
BROWN+BROWN 25/30 Obligation
Fidelity Environmental Bond Fund
Fidelity Environmental Bond Fund Fonds
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA ETF
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A ETF
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Certificat de dépôt
VONOVIA SE
VONOVIA SE Action
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL ETF