
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF · IE00B4WXJJ64 · A0RL83 (XDUB) iShares III plc · TER 0,09 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
12.06.2026 15:35
Cours actuels de ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
SEGA.MI
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EUR
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12.06.2026 15:35
|
109,47 EUR
| 0,25 EUR
+0,23 %
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Quotrix |
SIIICE64.DUSD
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EUR
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12.06.2026 15:23
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109,52 EUR
| 0,25 EUR
+0,23 %
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XETRA |
EUNH.DE
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EUR
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12.06.2026 15:08
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109,45 EUR
| 0,23 EUR
+0,21 %
|
London |
SEGA.L
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GBP
|
12.06.2026 14:33
|
94,51 GBP
| 0,15 GBP
+0,15 %
|
Hannover |
SIIICE64.HANB
|
EUR
|
12.06.2026 06:04
|
109,41 EUR
| 0,14 EUR
+0,13 %
|
Düsseldorf |
SIIICE64.DUSB
|
EUR
|
11.06.2026 14:12
|
109,22 EUR
| -0,25 EUR
-0,22 %
|
Hamburg |
SIIICE64.HAMB
|
EUR
|
11.06.2026 07:27
|
108,90 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Anleihen | 0,78 % |
| Marché monétaire | 0,30 % |
| Geldmarkt | -0,05 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:23
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,30 % | |
| ICTZ | IT0005422487 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,13 % | |
| BKO | DE0001104834 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,12 % | |
| DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,08 % | |
| BTPS | IT0005441883 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 0,07 % | |
| SPGB | ES0000012H58 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 0,06 % | |
| BGB | BE0000353624 | BELGIUM (KINGDOM OF) | - | - | 0,05 % | |
| IRISH | IE00BMQ5JM72 | IRELAND (GOVERNMENT) RegS | - | - | 0,05 % | |
| FRTR | FR0014004J31 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 0,05 % | |
| PGB | PTOTECOE0037 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) | - | - | 0,04 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Irland | 0,35 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| Italien | 0,21 % |
| Spanien | 0,06 % |
| Belgien | 0,05 % |
| Frankreich | 0,05 % |
| Portugal | 0,04 % |
| Niederlande | 0,02 % |
| Österreich | 0,01 % |
| Luxemburg | 0,0082 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| Allemagne | 0,15 % |
| Italie | 0,13 % |
| Espagne | 0,06 % |
| Belgique | 0,05 % |
| Portugal | 0,04 % |
| Pays-Bas | 0,02 % |
| Sonstige | 0,01 % |
| Autriche | 0,01 % |
| Luxembourg | 0,0082 % |
| Slowakei | 0,0065 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,51 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,51 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 0,51 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ETF
The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Barclays Euro Treasury Bond Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Barclays Euro Treasury Bond Index offers exposure to Euro denominated investment grade government bonds publicly issued in the Eurobond and Euro zone domestic markets. Only bonds with a minimum remaining time to maturity of one year and?a minimum amount outstanding of €300 million are included in the index. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Données de base du fonds
Émetteur iShares III plc
Nom iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Classe d'actifs Anleihen
Sous-classe d'actifs Staatsanleihen
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,09 %
Région Europa
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 4,03 M EUR
VNI 133,26 EUR
Actifs sous gestion 4,09 B EUR
Nombre d'actions 30,28 M EUR
Données de l'entreprise
Nom ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
Société iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251740/ishares-euro-government-bond-ucits-etf
Marché d'origine
ISE
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management - Bonds
Capitalisation boursière 5 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-04-17
Dividendes de 'ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,42 EUR |
| 17.07.2025 | 1,30 EUR |
| 16.01.2025 | 1,24 EUR |
| 18.07.2024 | 1,07 EUR |
| 11.01.2024 | 0,92 EUR |
| 13.07.2023 | 0,69 EUR |
| 12.01.2023 | 0,41 EUR |
| 14.07.2022 | 0,17 EUR |
| 13.01.2022 | 0,13 EUR |
| 15.07.2021 | 0,13 EUR |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | SEGA.MI |
| Düsseldorf | SIIICE64.DUSB |
| Frankfurt | EUNH.F |
| Hamburg | SIIICE64.HAMB |
| Hannover | SIIICE64.HANB |
| London | SEGA.L |
| Quotrix | SIIICE64.DUSD |
| XETRA | EUNH.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
