
ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS ETF · IE00B27YCN58 (XDUB) iShares II plc · TER 0,60 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Pas de cours
05.06.2026 17:08
Cours actuels de ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SIIMSC58.DUSD
|
EUR
|
05.06.2026 17:08
|
57,34 EUR
| -2,00 EUR
-3,37 %
|
London |
ISDW.L
|
USD
|
05.06.2026 15:14
|
66,97 USD
| -1,57 USD
-2,29 %
|
London |
ISWD.L
|
GBX
|
05.06.2026 15:12
|
5.007,00 GBX
| -98,00 GBX
-1,92 %
|
SIX |
ISWD.SW
|
USD
|
05.06.2026 13:26
|
67,80 USD
| -0,74 USD
-1,08 %
|
Düsseldorf |
SIIMSC58.DUSB
|
EUR
|
04.06.2026 10:41
|
58,63 EUR
| -0,51 EUR
-0,86 %
|
Hamburg |
SIIMSC58.HAMB
|
EUR
|
04.06.2026 06:16
|
58,76 EUR
| -0,38 EUR
-0,64 %
|
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 96,65 % |
| Geldmarkt | 0,49 % |
| FX | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:22
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | - | - | 3,89 % | |
| NESN | CH0038863350 | NESTLE SA | - | - | 3,07 % | |
| PG | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE | - | - | 2,97 % | |
| ADBE | US00724F1012 | ADOBE INC | - | - | 2,68 % | |
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 2,37 % | |
| PFE | US7170811035 | PFIZER INC | - | - | 2,21 % | |
| CRM | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | - | - | 2,17 % | |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | - | - | 2,12 % | |
| XOM | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 1,97 % | |
| ABT | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | - | - | 1,93 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 54,26 % |
| Schweiz | 9,88 % |
| Japon | 5,98 % |
| Frankreich | 4,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,54 % |
| Kanada | 3,89 % |
| Deutschland | 3,39 % |
| Dänemark | 2,73 % |
| Australien | 1,89 % |
| Schweden | 1,04 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 49,53 % |
| Suisse | 10,25 % |
| Japon | 5,59 % |
| Irlande | 4,64 % |
| Royaume-Uni et Irlande du Nord | 4,41 % |
| Canada | 3,83 % |
| Allemagne | 3,36 % |
| France | 3,33 % |
| Danemark | 2,37 % |
| Australie | 1,81 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Santé | 26,75 % |
| Technologie | 19,16 % |
| Basiskonsumgüter | 11,24 % |
| Énergie | 10,12 % |
| Matériaux de base | 9,67 % |
| Industrie | 8,95 % |
| Verbrauchsgüter | 4,39 % |
| Sonstiges | 1,84 % |
| Immobilier | 1,82 % |
| Services aux collectivités | 1,56 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 71,10 % |
| Software | 5,32 % |
| Semi-conducteurs | 3,96 % |
| Energy | 2,97 % |
| Produits chimiques spécialisés | 2,83 % |
| Biotechnologie | 1,87 % |
| Basic Resources | 1,28 % |
| Electronic Components | 1,12 % |
| Railroads | 0,96 % |
| Pièces automobiles | 0,87 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 84,14 % |
| USD | 12,11 % |
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large/Mid Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,60 %
Région Global
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 328.706,95 USD
VNI 43,19 USD
Actifs sous gestion 328,71 M USD
Nombre d'actions 7,61 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
Société iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251394/ishares-msci-world-islamic-ucits-etf
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00B27YCN58
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-04-22
Dividendes de 'ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,32 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 GBP |
| 15.05.2025 | 0,31 USD |
| 14.11.2024 | 0,34 USD |
| 16.05.2024 | 0,34 USD |
| 16.11.2023 | 0,35 USD |
| 19.05.2023 | 0,38 USD |
| 17.11.2022 | 0,43 USD |
| 12.05.2022 | 0,35 USD |
| 11.11.2021 | 0,24 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC58.DUSB |
| Frankfurt | IUSD.F |
| Hamburg | SIIMSC58.HAMB |
| London | ISDW.L |
| London | ISWD.L |
| Quotrix | SIIMSC58.DUSD |
| SIX | ISWD.SW |
| XETRA | IUSD.DE |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
