ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS

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ETF · IE00B27YCN58 (XDUB)
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21.04.2026 12:55
Cours actuels de ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XLON: London
London
ISDW.L
USD
21.04.2026 12:55
62,01 USD
0,10 USD
+0,16 %
XLON: London
London
ISWD.L
GBX
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4.590,00 GBX
12,00 GBX
+0,26 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIMSC58.HAMB
EUR
21.04.2026 06:06
52,69 EUR
0,17 EUR
+0,32 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIMSC58.DUSD
EUR
21.04.2026 05:27
52,73 EUR
0,21 EUR
+0,40 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIMSC58.DUSB
EUR
20.04.2026 19:47
52,46 EUR
-0,45 EUR
-0,85 %
XSWX: SIX
SIX
ISWD.SW
USD
20.04.2026 16:56
61,91 USD
0,85 USD
+1,39 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien96,65 %
Geldmarkt0,49 %
FX0,00 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
JNJUS4781601046JOHNSON & JOHNSON 3,89 %
NESNCH0038863350NESTLE SA 3,07 %
PGUS7427181091PROCTER & GAMBLE 2,97 %
ADBEUS00724F1012ADOBE INC 2,68 %
ROGCH0012032048ROCHE HOLDING PAR AG 2,37 %
PFEUS7170811035PFIZER INC 2,21 %
CRMUS79466L3024SALESFORCE.COM INC 2,17 %
CSCOUS17275R1023CISCO SYSTEMS INC 2,12 %
XOMUS30231G1022EXXON MOBIL CORP 1,97 %
ABTUS0028241000ABBOTT LABORATORIES 1,93 %
Répartition par régions
RégionPart %
Vereinigte Staaten54,26 %
Schweiz9,88 %
Japan5,98 %
Frankreich4,80 %
Vereinigtes Königreich4,54 %
Kanada3,89 %
Deutschland3,39 %
Dänemark2,73 %
Australien1,89 %
Schweden1,04 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Gesundheitswesen26,75 %
Technologie19,16 %
Basiskonsumgüter11,24 %
Energie10,12 %
Grundstoffe9,67 %
Industrieunternehmen8,95 %
Verbrauchsgüter4,39 %
Sonstiges1,84 %
Immobilien1,82 %
Versorgungsunternehmen1,56 %
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Indice de référence MSCI World Islamic Index
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large/Mid Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,60 %
Domicile du fonds Weitere
Région Global
Indice de référence 2328.85
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 328.706,95 EUR
VNI 43.19
Actifs sous gestion 328,71 M EUR
Nombre d'actions 7610000
PER 28.73
P/B 2.96
Durabilité
Notation ESG MSCI A
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 206.87

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS
Société iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251394/ishares-msci-world-islamic-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
ISIN IE00B27YCN58
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2015-04-22
Dividendes de 'ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS'
Date ex-dividende Dividende par action
13.11.2025 25,07 GBX
15.05.2025 0,31 USD
14.11.2024 0,34 USD
16.05.2024 0,34 USD
16.11.2023 28,32 GBX
19.05.2023 30,57 GBX
17.11.2022 0,43 USD
12.05.2022 0,35 USD
11.11.2021 23,76 GBX
13.05.2021 24,08 GBX

Symboles boursiers

Nom Symbole
Düsseldorf SIIMSC58.DUSB
Frankfurt IUSD.F
Hamburg SIIMSC58.HAMB
London ISDW.L
London ISWD.L
Quotrix SIIMSC58.DUSD
SIX ISWD.SW
XETRA IUSD.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ALPHABET INC - CLASS A
ALPHABET INC - CLASS A Action
APPLE INC
APPLE INC Action
DZ BANK CLN E.10203
DZ BANK CLN E.10203 Obligation
EOG RESOURCES INC
EOG RESOURCES INC Action
HEXAGON AB ADR/1
HEXAGON AB ADR/1 Certificat de dépôt
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA ETF
NETFLIX INC
NETFLIX INC Action
OATLY GROUP AB - AMERICAN DEPOSITARY SHARES
OATLY GROUP AB - AMERICAN DEPOSITARY SHARES Certificat de dépôt
PROSUS NV
PROSUS NV Action
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SHOPIFY A SUB.VTG Action
SOFTBANK GROUP CORP
SOFTBANK GROUP CORP Action
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