
ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS ETF · IE00B296QM64 (XDUB) iShares II plc · TER 0,50 % · Irlande · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Dernières analyses d’IA sur ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS
Pas de cours
31.07.2026 15:12
Cours actuels de ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS
| Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière |
|---|---|---|---|---|---|
London |
ISUS.L
|
GBX
|
31.07.2026 15:12
|
7.319,00 GBX
| - |
London |
ISDU.L
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USD
|
31.07.2026 15:12
|
98,74 USD
| - |
Hamburg |
SIIMSC64.HAMB
|
EUR
|
31.07.2026 06:37
|
84,38 EUR
| - |
Quotrix |
SIIMSC64.DUSD
|
EUR
|
31.07.2026 05:44
|
86,00 EUR
| - |
Düsseldorf |
SIIMSC64.DUSB
|
EUR
|
30.07.2026 16:46
|
84,90 EUR
| - |
Allocation d'actifs
| Actif | Part % |
|---|---|
| Aktien | 99,58 % |
| Geldmarkt | 0,42 % |
Les plus grandes positions
Mis à jour le 4 sept. 2021 16:22
| Symbole | ISIN | CUSIP | Nom | Parts | Valeur de marché | Part % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | - | - | 7,11 % | |
| PG | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE | - | - | 5,44 % | |
| ADBE | US00724F1012 | ADOBE INC | - | - | 4,90 % | |
| PFE | US7170811035 | PFIZER INC | - | - | 4,05 % | |
| CRM | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | - | - | 3,96 % | |
| CSCO | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | - | - | 3,87 % | |
| XOM | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 3,60 % | |
| ABT | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | - | - | 3,52 % | |
| TMO | US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | - | - | 3,43 % | |
| INTC | US4581401001 | INTEL CORPORATION CORP | - | - | 3,35 % |
Répartition par régions
| Région | Part % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 100,00 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0001 % |
| Europäische Union | 0,00 % |
Répartition par pays
| Pays | Part % |
|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 89,41 % |
| Irlande | 8,48 % |
| Sonstige | 0,78 % |
| Suisse | 0,77 % |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,14 % |
Répartition par secteurs
| Secteur | Part % |
|---|---|
| Santé | 29,97 % |
| Technologie | 27,57 % |
| Basiskonsumgüter | 10,26 % |
| Énergie | 9,98 % |
| Industrie | 7,29 % |
| Matériaux de base | 7,09 % |
| Verbrauchsgüter | 3,64 % |
| Immobilier | 1,58 % |
| Sonstiges | 0,90 % |
| Services aux collectivités | 0,76 % |
Répartition par industrie
| Industrie | Part % |
|---|---|
| Sonstiges | 75,34 % |
| Software | 9,73 % |
| Semi-conducteurs | 6,77 % |
| Produits chimiques spécialisés | 3,58 % |
| Electronic Components | 1,26 % |
| Cuivre | 0,82 % |
| Trucking | 0,59 % |
| Biotechnologie | 0,55 % |
| Divertissement | 0,53 % |
| Railroads | 0,25 % |
Répartition par devise
| Devise | Part % |
|---|---|
| EUR | 84,66 % |
| USD | 14,92 % |
Profil de l'entreprise pour ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS ETF
Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the MSCI USA Islamic Index, the Funds benchmark index (Index).
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large/Mid Caps
Devise du fonds USD
Ratio de frais totaux (TER) 0,50 %
Région Nordamerika
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 167.204,58 USD
VNI 59,72 USD
Actifs sous gestion 167,2 M USD
Nombre d'actions 2,8 M USD
Données de l'entreprise
Nom ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS
Société iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
Site web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251393/ishares-msci-usa-islamic-ucits-etf
Marché d'origine
ISE
ISIN IE00B296QM64
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 255 Mio
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2008-01-02
Dividendes de 'ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS'
| Date ex-dividende | Dividende par action |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,31 USD |
| 13.11.2025 | 0,25 GBP |
| 15.05.2025 | 0,23 GBP |
| 14.11.2024 | 0,32 USD |
| 16.05.2024 | 0,34 USD |
| 16.11.2023 | 0,27 GBP |
| 19.05.2023 | 0,33 GBP |
| 17.11.2022 | 0,46 USD |
| 12.05.2022 | 0,30 GBP |
| 11.11.2021 | 0,25 GBP |
Symboles boursiers
| Nom | Symbole |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIMSC64.DUSB |
| Hamburg | SIIMSC64.HAMB |
| London | ISDU.L |
| London | ISUS.L |
| Quotrix | SIIMSC64.DUSD |