ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF - IE00BGDPWW94 | MoneyPeak

Bourse	Ticker	Devise	Dernier échange	Cours	Variation journalière
XETRA	36B3.DE	EUR	05.06.2026 14:42	7,93 EUR	-0,009 EUR -0,11 %
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	ISED.AS	EUR	05.06.2026 09:38	7,96 EUR	0,02 EUR +0,23 %
Quotrix	SIIMSC94.DUSD	EUR	05.06.2026 05:27	7,93 EUR	-0,006 EUR -0,08 %
Düsseldorf	SIIMSC94.DUSB	EUR	04.06.2026 10:42	7,88 EUR	0,03 EUR +0,39 %
Hamburg	SIIMSC94.HAMB	EUR	04.06.2026 06:17	7,76 EUR	-

Allocation d'actifs

Actif	Part %
Aktien	99,64 %
Marché monétaire	0,62 %
Cash Collateral and Margins	0,03 %
FX	0,0024 %
Futures	0,00 %
Geldmarkt	-0,29 %

Les plus grandes positions

Mis à jour le 4 sept. 2021 16:41

Symbole	ISIN	CUSIP	Nom	Parts	Valeur de marché	Part %
ASML	NL0010273215		ASML HOLDING NV	-	-	4,86 %
SAP	DE0007164600		SAP	-	-	4,47 %
ROG	CH0012032048		ROCHE HOLDING PAR AG	-	-	4,33 %
NOVO B	DK0060534915		NOVO NORDISK CLASS B	-	-	4,23 %
OR	FR0000120321		LOREAL SA	-	-	4,11 %
SU	FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC	-	-	3,39 %
ALV	DE0008404005		ALLIANZ	-	-	3,32 %
DPW	DE0005552004		DEUTSCHE POST AG	-	-	2,39 %
ADS	DE000A1EWWW0		ADIDAS N AG	-	-	2,34 %
LONN	CH0013841017		LONZA GROUP AG	-	-	2,17 %

Répartition par régions

Région	Part %
Deutschland	18,01 %
Frankreich	17,01 %
Vereinigtes Königreich	14,97 %
Schweiz	12,42 %
Niederlande	10,20 %
Dänemark	10,00 %
Italien	3,24 %
Spanien	2,99 %
Irland	2,84 %
Schweden	2,60 %

Répartition par pays

Pays	Part %
Allemagne	18,01 %
France	17,01 %
Royaume-Uni et Irlande du Nord	13,75 %
Suisse	12,72 %
Pays-Bas	10,36 %
Danemark	8,59 %
Espagne	3,25 %
Italie	2,66 %
Irlande	2,52 %
Sonstige	2,50 %

Répartition par secteurs

Secteur	Part %
Santé	17,26 %
Basiskonsumgüter	12,29 %
Industrie	11,28 %
Technologie	10,82 %
Services financiers	9,30 %
Verbrauchsgüter	8,28 %
Matériaux de base	7,63 %
Telekommunikation	6,06 %
Sonstiges	5,35 %
Finanzdienstleister	4,91 %

Répartition par industrie

Industrie	Part %
Sonstiges	66,76 %
Biotechnologie	5,32 %
Produits chimiques spécialisés	4,54 %
Banks	3,85 %
Industrial Goods and Services	3,12 %
Consumer Products and Services	2,58 %
Publishing	2,41 %
Food, Beverage and Tobacco	1,81 %
Construction and Materials	1,42 %
Pièces automobiles	1,18 %

Répartition par devise

Devise	Part %
EUR	97,51 %
USD	2,13 %

Dividendes de 'ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS'

Date ex-dividende	Dividende par action
19.03.2026	0,003 EUR
11.12.2025	0,01 EUR
11.09.2025	0,02 EUR
12.06.2025	0,13 EUR
13.03.2025	0,004 EUR
12.12.2024	0,02 EUR
12.09.2024	0,02 EUR
13.06.2024	0,13 EUR
14.03.2024	0,009 EUR
14.12.2023	0,01 EUR

Symboles boursiers

Nom	Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	ISED.AS
Düsseldorf	SIIMSC94.DUSB
Frankfurt	36B3.F
Hamburg	SIIMSC94.HAMB
Quotrix	SIIMSC94.DUSD
XETRA	36B3.DE