ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS

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ETF · IE00BGDPWW94 · A2N9LL (XDUB)
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Pas de cours
21.04.2026 11:32
Cours actuels de ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
BourseTickerDeviseDernier échangeCoursVariation journalière
XETR: XETRA
XETRA
36B3.DE
EUR
21.04.2026 11:32
7,80 EUR
0,04 EUR
+0,52 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
ISED.AS
EUR
21.04.2026 07:04
7,78 EUR
0,02 EUR
+0,22 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIMSC94.HAMB
EUR
21.04.2026 06:07
7,79 EUR
0,08 EUR
+1,00 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIMSC94.DUSD
EUR
21.04.2026 05:27
7,80 EUR
0,09 EUR
+1,15 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIMSC94.DUSB
EUR
20.04.2026 19:46
7,77 EUR
0,06 EUR
+0,75 %
Allocation d'actifs
ActifPart %
Aktien99,64 %
Money Market0,62 %
Cash Collateral and Margins0,03 %
FX0,0024 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,29 %
Les plus grandes positions
SymboleISINNomPart %
ASMLNL0010273215ASML HOLDING NV 4,86 %
SAPDE0007164600SAP 4,47 %
ROGCH0012032048ROCHE HOLDING PAR AG 4,33 %
NOVO BDK0060534915NOVO NORDISK CLASS B 4,23 %
ORFR0000120321LOREAL SA 4,11 %
SUFR0000121972SCHNEIDER ELECTRIC 3,39 %
ALVDE0008404005ALLIANZ 3,32 %
DPWDE0005552004DEUTSCHE POST AG 2,39 %
ADSDE000A1EWWW0ADIDAS N AG 2,34 %
LONNCH0013841017LONZA GROUP AG 2,17 %
Répartition par régions
RégionPart %
Deutschland18,01 %
Frankreich17,01 %
Vereinigtes Königreich14,97 %
Schweiz12,42 %
Niederlande10,20 %
Dänemark10,00 %
Italien3,24 %
Spanien2,99 %
Irland2,84 %
Schweden2,60 %
Répartition par secteurs
SecteurPart %
Gesundheitswesen17,26 %
Basiskonsumgüter12,29 %
Industrieunternehmen11,28 %
Technologie10,82 %
Finanzdienstleistungen9,30 %
Verbrauchsgüter8,28 %
Grundstoffe7,63 %
Telekommunikation6,06 %
Sonstiges5,35 %
Finanzdienstleister4,91 %
Profil de l'entreprise pour ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.
Données de base du fonds
Émetteur iShares II plc
Nom iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)
Indice de référence MSCI EUROPE SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index
Classe d'actifs Aktien
Sous-classe d'actifs Large Caps
Devise du fonds EUR
Ratio de frais totaux (TER) 0,20 %
Domicile du fonds Weitere
Région Europa
Indice de référence 3218.66
Politique de distribution ausschüttend
Marchés Industrieländer
Stratégie Nachhaltige Strategien
Indicateur de risque 6
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 703.726,73 EUR
VNI 7.33
Actifs sous gestion 4,51 B EUR
Nombre d'actions 95966736
PER 29.23
P/B 3.01
Durabilité
Notation ESG MSCI AAA
Métriques d'empreinte carbone de l'indice MSCI 62.81

Données de l'entreprise

Nom ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS
Société iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Site web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/306549/ishares-msci-europe-sri-ucits-etf
Marché d'origine XDUB ISE
WKN A2N9LL
ISIN IE00BGDPWW94
Type de titre ETF
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 3 Mrd.
Pays Irlande
Devise EUR
Employés -
Date d'introduction en bourse 2018-12-06
Dividendes de 'ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS'
Date ex-dividende Dividende par action
19.03.2026 0,003 EUR
11.12.2025 0,01 EUR
11.09.2025 0,02 EUR
12.06.2025 0,13 EUR
13.03.2025 0,004 EUR
12.12.2024 0,02 EUR
12.09.2024 0,02 EUR
13.06.2024 0,13 EUR
14.03.2024 0,009 EUR
14.12.2023 0,01 EUR

Symboles boursiers

Nom Symbole
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ISED.AS
Düsseldorf SIIMSC94.DUSB
Frankfurt 36B3.F
Hamburg SIIMSC94.HAMB
Quotrix SIIMSC94.DUSD
XETRA 36B3.DE
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
ALLIANZ AG
ALLIANZ AG Action
AT & T INC
AT & T INC Action
BASF SE
BASF SE Action
EQUITY RELEASE FUNDING (NO.4) PLC CMTG BKD DEF INT FRN2049£(VAR)(BR)(REGS)
EQUITY RELEASE FUNDING (NO.4) PLC CMTG BKD DEF INT FRN2049£(VAR)(BR)(REGS) Obligation
Harvard Ave Acquisition Corporation - Unit
Harvard Ave Acquisition Corporation - Unit Action
HOCHTIEF AG
HOCHTIEF AG Action
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD (DIST) ETF
ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA
ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA ETF
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA ETF
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD ETF
TENCENT . LTD
TENCENT . LTD Action
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C ETF